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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.01%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$5698만
(+48%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.34%
보유액
232
신규
10
증가
112
축소
52
청산됨
40
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$200만 |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$172만 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$151만 |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$149만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$156만 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+US$119만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$102만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$91.1만 |
| 5 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$84.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 44.07% |
| 2 | 소재 | 27.3% |
| 3 | 필수소비재 | 11.25% |
| 4 | 산업재 | 8.68% |
| 5 | 유틸리티 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teck Resources
TECK
US$289억
| US$463만 | 2.63% |
199,816
+88,855
| +80% | +US$200만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$1368억
| US$330만 | 1.88% |
56,166
+11,921
| +27% | +US$65.5만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
3
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$322만 | 1.83% |
46,244
-4,012
| -8% | -US$26만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
|
4
American Water Works
AWK
US$285억
| US$314만 | 1.78% |
30,128
+15,372
| +104% | +US$151만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
5
Southern Copper
SCCO
US$1550억
| US$310만 | 1.76% |
85,422
+30,049
| +54% | +US$94.9만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$304만 | 1.72% |
18,987
-1,417
| -7% | -US$22.6만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$269만 | 1.53% |
38,705
-16,524
| -30% | -US$102만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
8
Nutrien
NTR
US$330억
| US$260만 | 1.48% |
49,271
+20,542
| +72% | +US$107만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
CLR
9
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$242만 | 1.38% |
54,133
+16,953
| +46% | +US$75.8만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
10
Warrior Met Coal
HCC
US$43.8억
| US$239만 | 1.36% |
78,529
+27,345
| +53% | +US$74.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
11
CF Industries
CF
US$179억
| US$235만 | 1.33% |
57,444
-13,199
| -19% | -US$56만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
12
Bunge Global
BG
US$198억
| US$234만 | 1.33% |
44,130
-1,782
| -4% | -US$9.45만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
CRZO
13
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$228만 | 1.3% |
183,082
+40,417
| +28% | +US$48.1만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
14
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$228만 | 1.29% |
105,224
+40,962
| +64% | +US$86.5만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
15
Pentair
PNR
US$88.5억
| US$227만 | 1.29% |
51,079
+9,594
| +23% | +US$40만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
16
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.9억
| US$226만 | 1.28% |
101,238
-79,334
| -44% | -US$156만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161억
| US$213만 | 1.21% |
55,449
-20,654
| -27% | -US$84.4만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
18
FMC
FMC
US$7.81억
| US$210만 | 1.19% |
27,276
-165
| -0.6% | -US$1.21만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$203만 | 1.15% |
157,593
+46,895
| +42% | +US$56.7만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
20
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$196만 | 1.11% |
20,718
-5,321
| -20% | -US$50.3만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
|
21
Hudbay
HBM
US$97.2억
| US$195만 | 1.11% |
273,100
-192,600
| -41% | -US$119만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
22
Compass Minerals
CMP
US$8.82억
| US$192만 | 1.09% |
35,281
+8,345
| +31% | +US$42.2만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$191만 | 1.08% |
3,079
+3,069
| +30,690% | +US$172만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
24
Sabesp
SBS
US$220억
| US$190만 | 1.08% |
926,034
-7,415
| -0.8% | -US$1.54만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
25
Essential Utilities
WTRG
US$123억
| US$185만 | 1.05% |
50,843
+2,472
| +5% | +US$8.71만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.76억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$3844만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hormel Foods 주식으로, 30,595주를 보유했으며 가치는 US$137만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pilgrim's Pride 주식으로, 보유분을 추정 US$156만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Hormel Foods 주식으로, US$137만 상당의 30,595주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2019년 1분기에 Teck Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$200만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pilgrim's Pride이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2019년 1분기에 Weyerhaeuser 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 17% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.