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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57 M
(+48%)
Flujo de capital
+USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.34%
Posición
232
Nuevas
10
Aumentadas
112
Reducidas
52
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 2 M |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
US Steel
X
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 911 k |
| 5 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 844 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 44.07% |
| 2 | Materiales | 27.3% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.25% |
| 4 | Industriales | 8.68% |
| 5 | Servicios públicos | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 4.63 M | 2.63% |
199,816
+88,855
| +80% | +USD 2 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
2
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 3.3 M | 1.88% |
56,166
+11,921
| +27% | +USD 655 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
3
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 3.22 M | 1.83% |
46,244
-4,012
| -8% | -USD 260 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
|
4
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 3.14 M | 1.78% |
30,128
+15,372
| +104% | +USD 1.51 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
5
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 3.1 M | 1.76% |
85,422
+30,049
| +54% | +USD 949 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 3.04 M | 1.72% |
18,987
-1,417
| -7% | -USD 226 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
7
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 2.69 M | 1.53% |
38,705
-16,524
| -30% | -USD 1.02 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
8
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 2.6 M | 1.48% |
49,271
+20,542
| +72% | +USD 1.07 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
CLR
9
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.42 M | 1.38% |
54,133
+16,953
| +46% | +USD 758 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
10
Warrior Met Coal
HCC
USD 4530 M
| USD 2.39 M | 1.36% |
78,529
+27,345
| +53% | +USD 748 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.35 M | 1.33% |
57,444
-13,199
| -19% | -USD 560 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
12
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 2.34 M | 1.33% |
44,130
-1,782
| -4% | -USD 94.5 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
CRZO
13
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 2.28 M | 1.3% |
183,082
+40,417
| +28% | +USD 481 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
14
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 2.28 M | 1.29% |
105,224
+40,962
| +64% | +USD 865 k |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
15
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 2.27 M | 1.29% |
51,079
+9,594
| +23% | +USD 400 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6698 M
| USD 2.26 M | 1.28% |
101,238
-79,334
| -44% | -USD 1.56 M |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.3 mil M
| USD 2.13 M | 1.21% |
55,449
-20,654
| -27% | -USD 844 k |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
18
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 2.1 M | 1.19% |
27,276
-165
| -0.6% | -USD 12.1 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 2.03 M | 1.15% |
157,593
+46,895
| +42% | +USD 567 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
20
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 1.96 M | 1.11% |
20,718
-5,321
| -20% | -USD 503 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
|
21
Hudbay
HBM
USD 9762 M
| USD 1.95 M | 1.11% |
273,100
-192,600
| -41% | -USD 1.19 M |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
22
Compass Minerals
CMP
USD 893 M
| USD 1.92 M | 1.09% |
35,281
+8,345
| +31% | +USD 422 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 1.91 M | 1.08% |
3,079
+3,069
| +30,690% | +USD 1.72 M |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
24
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 1.9 M | 1.08% |
926,034
-7,415
| -0.8% | -USD 15.4 k |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
25
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 1.85 M | 1.05% |
50,843
+2,472
| +5% | +USD 87.1 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, CoreCommodity Management mantenía 232 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 48% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 38.4 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hormel Foods: 30,595 acciones con un valor de USD 1.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 44% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Pilgrim's Pride, por un valor estimado de USD 1.56 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T1 2019 fue Hormel Foods: 30,595 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Teck Resources durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 2 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T1 2019 fue en Pilgrim's Pride, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Weyerhaeuser en T1 2019, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 17% de su cartera de USD 176 M en T1 2019.
- CoreCommodity Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 40 en T1 2019.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.