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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 285 M
(+110%)
Flujo de capital
+USD 276 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
50.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.12%
Posición
151
Nuevas
18
Aumentadas
46
Reducidas
68
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+USD 287 M |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+USD 4.16 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 3.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 2.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.45% |
| 2 | Energía | 19.63% |
| 3 | Materiales | 11.81% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.01% |
| 5 | Industriales | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
USD 429 M
| USD 296 M | 54.45% |
+11,554,389
| Nuevas | +USD 287 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
2
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 7.14 M | 1.32% |
643,521
+146,599
| +30% | +USD 1.49 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 6.52 M | 1.2% |
193,343
+47,986
| +33% | +USD 1.81 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
4
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 6.33 M | 1.17% |
46,055
-6,943
| -13% | -USD 883 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 5.77 M | 1.06% |
13,816
-1,325
| -9% | -USD 500 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 5.65 M | 1.04% |
94,619
-663
| -0.7% | -USD 40.4 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
7
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 5.48 M | 1.01% |
140,088
+71,849
| +105% | +USD 3.16 M |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
8
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 5.35 M | 0.99% |
1,735,315
-82,137
| -5% | -USD 239 k |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 5.25 M | 0.97% |
109,207
+86,216
| +375% | +USD 4.16 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
Hudbay
HBM
USD 9762 M
| USD 4.98 M | 0.92% |
541,174
+329,074
| +155% | +USD 2.65 M |
2014 Q2
41 trimestres
|
|
|
11
SM Energy
SM
USD 9540 M
| USD 4.93 M | 0.91% |
123,414
+118,198
| +2,266% | +USD 5.13 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
12
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 4.62 M | 0.85% |
78,541
-6,720
| -8% | -USD 367 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 4.62 M | 0.85% |
43,846
-3,580
| -8% | -USD 393 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
14
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 4.46 M | 0.82% |
59,627
+43,248
| +264% | +USD 2.99 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
15
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 4.42 M | 0.81% |
139,301
+7,488
| +6% | +USD 238 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 4.33 M | 0.8% |
180,698
+83,128
| +85% | +USD 2.05 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
17
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 4.31 M | 0.79% |
65,359
-7,782
| -11% | -USD 477 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 4.23 M | 0.78% |
139,028
-62
| -0% | -USD 2.14 k |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
19
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 4.17 M | 0.77% |
42,584
-3,974
| -9% | -USD 370 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
20
Cenovus Energy
CVE
USD 60.6 mil M
| USD 4.05 M | 0.75% |
242,082
+58,582
| +32% | +USD 1.09 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1276 M
| USD 4 M | 0.74% |
+713,028
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 3.95 M | 0.73% |
79,071
-13,793
| -15% | -USD 622 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 3.94 M | 0.73% |
66,179
-34,312
| -34% | -USD 2.09 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 3.94 M | 0.73% |
147,064
+126,907
| +630% | +USD 3.49 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 3.75 M | 0.69% |
100,889
-77,902
| -44% | -USD 2.94 M |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CoreCommodity Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 543 M, un aumento de 110% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 276 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 11,554,389 acciones con un valor de USD 296 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, seguida de Energía y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Agnico Eagle Mines, por un valor estimado de USD 4.76 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2024 fue Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 11,554,389 acciones por un valor de USD 296 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en SM Energy durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2024 fue en Agnico Eagle Mines, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Bunge Global en T3 2024, con una venta estimada de USD 5.96 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 64% de su cartera de USD 543 M en T3 2024.
- CoreCommodity Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 110% respecto al trimestre anterior, hasta USD 543 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.