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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.07%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$5.43억
AUM 성장
+US$2.85억
(+110%)
자금 흐름
+US$2.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
50.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.12%
보유액
151
신규
18
증가
46
축소
68
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$513만 |
| 3 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$426만 |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+US$416만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$596만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$476만 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$429만 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$320만 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.45% |
| 2 | 에너지 | 19.63% |
| 3 | 소재 | 11.81% |
| 4 | 필수소비재 | 6.01% |
| 5 | 산업재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.27억
| US$2.96억 | 54.45% |
+11,554,389
| 신규 | +US$2.87억 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
2
CNH Industrial
CNH
US$184억
| US$714만 | 1.32% |
643,521
+146,599
| +30% | +US$149만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
3
Murphy Oil
MUR
US$60.1억
| US$652만 | 1.2% |
193,343
+47,986
| +33% | +US$181만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
4
Ingredion
INGR
US$60.5억
| US$633만 | 1.17% |
46,055
-6,943
| -13% | -US$88.3만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1694억
| US$577만 | 1.06% |
13,816
-1,325
| -9% | -US$50만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
US$378억
| US$565만 | 1.04% |
94,619
-663
| -0.7% | -US$4.04만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$539억
| US$548만 | 1.01% |
140,088
+71,849
| +105% | +US$316만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
8
B2Gold
BTG
US$65.5억
| US$535만 | 0.99% |
1,735,315
-82,137
| -5% | -US$23.9만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
9
Nutrien
NTR
US$325억
| US$525만 | 0.97% |
109,207
+86,216
| +375% | +US$416만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
10
Hudbay
HBM
US$97.5억
| US$498만 | 0.92% |
541,174
+329,074
| +155% | +US$265만 |
2014 Q2
41개 분기
|
|
|
11
SM Energy
SM
US$90.4억
| US$493만 | 0.91% |
123,414
+118,198
| +2,266% | +US$513만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
12
Corteva
CTVA
US$84.6억
| US$462만 | 0.85% |
78,541
-6,720
| -8% | -US$36.7만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1740억
| US$462만 | 0.85% |
43,846
-3,580
| -8% | -US$39.3만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
14
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$446만 | 0.82% |
59,627
+43,248
| +264% | +US$299만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
15
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$442만 | 0.81% |
139,301
+7,488
| +6% | +US$23.8만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$433만 | 0.8% |
180,698
+83,128
| +85% | +US$205만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
17
FMC
FMC
US$7.89억
| US$431만 | 0.79% |
65,359
-7,782
| -11% | -US$47.7만 |
2017 Q4
27개 분기
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$36.1억
| US$423만 | 0.78% |
139,028
-62
| -0% | -US$2.14천 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
19
AGCO
AGCO
US$72.1억
| US$417만 | 0.77% |
42,584
-3,974
| -9% | -US$37만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
20
Cenovus Energy
CVE
US$591억
| US$405만 | 0.75% |
242,082
+58,582
| +32% | +US$109만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
21
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8억
| US$400만 | 0.74% |
+713,028
| 신규 | +US$426만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$942억
| US$395만 | 0.73% |
79,071
-13,793
| -15% | -US$62.2만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$394만 | 0.73% |
66,179
-34,312
| -34% | -US$209만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$54.6억
| US$394만 | 0.73% |
147,064
+126,907
| +630% | +US$349만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
US$87.7억
| US$375만 | 0.69% |
100,889
-77,902
| -44% | -US$294만 |
2014 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$5.43억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.58억에서 110% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.76억 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF 주식으로, 11,554,389주를 보유했으며 가치는 US$2.96억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 54% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Agnico Eagle Mines 주식으로, 보유분을 추정 US$476만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF 주식으로, US$2.96억 상당의 11,554,389주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2024년 3분기에 SM Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Agnico Eagle Mines이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2024년 3분기에 Bunge Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.43억 중 64% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 110% 상승해 US$5.43억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.