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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$3.4억
AUM 성장
-US$999만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$391만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.36%
보유액
201
신규
38
증가
65
축소
50
청산됨
15
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$507만 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$492만 |
| 3 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$378만 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$339만 |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+US$955만 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$566만 |
| 3 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$538만 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$484만 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 47.65% |
| 2 | 소재 | 31.69% |
| 3 | 필수소비재 | 12.37% |
| 4 | 유틸리티 | 3.03% |
| 5 | 정보기술 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
US$68.8억
| US$945만 | 2.78% |
2,646,203
-461,200
| -15% | -US$181만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
2
Vermilion Energy
VET
US$20.8억
| US$933만 | 2.75% |
747,800
+266,900
| +56% | +US$329만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
Ingredion
INGR
US$60.7억
| US$764만 | 2.25% |
72,130
+13,136
| +22% | +US$140만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
4
Baytex Energy
BTE
US$37.8억
| US$712만 | 2.09% |
2,181,500
+761,600
| +54% | +US$267만 |
2023 Q1
1분기
|
|
5
Bunge Global
BG
US$198억
| US$706만 | 2.08% |
74,805
+8,113
| +12% | +US$75.3만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
6
FMC
FMC
US$8.34억
| US$699만 | 2.06% |
66,979
+13,306
| +25% | +US$150만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$646만 | 1.9% |
85,442
+27,553
| +48% | +US$209만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$626만 | 1.84% |
928,900
+20,000
| +2% | +US$13.9만 |
2014 Q2
36개 분기
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$620만 | 1.82% |
123,985
-11,806
| -9% | -US$63.9만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Cal-Maine
CALM
US$29억
| US$613만 | 1.8% |
136,224
+99,003
| +266% | +US$492만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
11
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$603만 | 1.77% |
105,162
+6,944
| +7% | +US$40.5만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
12
SM Energy
SM
US$92.5억
| US$591만 | 1.74% |
186,801
-8,822
| -5% | -US$24.9만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
13
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$580만 | 1.71% |
119,938
+38,744
| +48% | +US$195만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$551만 | 1.62% |
137,838
+86,243
| +167% | +US$329만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Array Technologies
ARRY
US$5.02억
| US$535만 | 1.57% |
+236,691
| 신규 | +US$507만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$496만 | 1.46% |
824,511
+16,076
| +2% | +US$8.29만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
17
Newmont
NEM
US$1243억
| US$485만 | 1.43% |
113,798
-43,044
| -27% | -US$195만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
18
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$477만 | 1.4% |
118,673
+40,026
| +51% | +US$161만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$474만 | 1.39% |
133,762
+99,271
| +288% | +US$339만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$456만 | 1.34% |
89,285
-5,227
| -6% | -US$28.5만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116억
| US$448만 | 1.32% |
159,448
+106,318
| +200% | +US$303만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$443만 | 1.3% |
140,015
+115,240
| +465% | +US$336만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
US$51.4억
| US$431만 | 1.27% |
+50,100
| 신규 | +US$378만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$429만 | 1.26% |
37,519
+17,829
| +91% | +US$204만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
25
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.6억
| US$419만 | 1.23% |
200,416
+115,091
| +135% | +US$238만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 201개, 총액은 US$3.4억였으며 전 분기 US$3.5억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
CoreCommodity Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 65개 증가, 50개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Array Technologies으로, 236,691주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gold Fields으로, 추정 금액은 US$955만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 필수소비재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Array Technologies으로, US$535만 상당의 236,691주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Cal-Maine 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$492만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gold Fields이며, 추정 감소액은 US$955만예요.
- CoreCommodity Management는 2023년 2분기에 Beyond Meat 보유분을 전량 매도해 추정 US$538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 21%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$3.4억가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.