에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.86%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$2108만
(-12%)
자금 흐름
-US$345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.51%
보유액
185
신규
7
증가
54
축소
49
청산됨
12
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$337만 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$264만 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$172만 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$132만 |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$346만 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$300만 |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$238만 |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$223만 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 41.48% |
| 2 | 소재 | 19.35% |
| 3 | 필수소비재 | 18.83% |
| 4 | 산업재 | 8.65% |
| 5 | 유틸리티 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$572만 | 3.59% |
66,392
+31,073
| +88% | +US$264만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$472만 | 2.96% |
31,208
+23,664
| +314% | +US$337만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
3
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2억
| US$411만 | 2.58% |
128,128
+36,878
| +40% | +US$107만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
4
American Water Works
AWK
US$270억
| US$389만 | 2.44% |
31,337
-1,688
| -5% | -US$20.4만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
5
Bunge Global
BG
US$198억
| US$342만 | 2.15% |
60,451
+13,350
| +28% | +US$74.6만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$331만 | 2.08% |
19,630
+3,383
| +21% | +US$54.1만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$316억
| US$325만 | 2.04% |
200,105
-20,780
| -9% | -US$39.3만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
8
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$321만 | 2.01% |
61,561
-417
| -0.7% | -US$2.26만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
9
AGCO
AGCO
US$73.3억
| US$295만 | 1.85% |
38,948
-1,920
| -5% | -US$14.1만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
10
상장폐지됨
US Steel
X
| US$288만 | 1.81% |
249,764
+1,179
| +0.5% | +US$1.52만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
11
FMC
FMC
US$8.26억
| US$283만 | 1.77% |
32,253
-2,987
| -8% | -US$25.6만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
CLR
12
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$264만 | 1.66% |
85,744
+6,325
| +8% | +US$21.4만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
13
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$261만 | 1.64% |
284,669
+7,065
| +3% | +US$6.43만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
14
Ingredion
INGR
US$61.1억
| US$236만 | 1.48% |
28,810
+5,292
| +23% | +US$42만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
|
SRCI
15
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$226만 | 1.42% |
484,935
+31,987
| +7% | +US$14.5만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
16
Sabesp
SBS
US$225억
| US$218만 | 1.37% |
944,391
-96,556
| -9% | -US$24.3만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
17
Compass Minerals
CMP
US$9.24억
| US$206만 | 1.29% |
36,375
-6,056
| -14% | -US$32.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| US$194만 | 1.22% |
101,513
-5,969
| -6% | -US$11.7만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$194만 | 1.22% |
43,228
-9,677
| -18% | -US$41.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$188만 | 1.18% |
25,356
+1,375
| +6% | +US$11.1만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$178만 | 1.11% |
14,119
+7,527
| +114% | +US$100만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$172만 | 1.08% |
71,265
+7,991
| +13% | +US$20만 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
23
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$168만 | 1.06% |
190,671
-21,192
| -10% | -US$18.6만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
WPX
24
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$168만 | 1.06% |
158,882
-6,782
| -4% | -US$7.16만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$167만 | 1.05% |
34,661
+2,989
| +9% | +US$16.5만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 185개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.8억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 54개 증가, 49개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tenaris 주식으로, 73,324주를 보유했으며 가치는 US$155만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CF Industries 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 44%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 필수소비재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Tenaris 주식으로, US$155만 상당의 73,324주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2019년 3분기에 Sanderson Farms Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enphase Energy이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2019년 3분기에 CF Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 24% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.