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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-20.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.1 M
(-41%)
Flujo de capital
-USD 36.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.68%
Posición
235
Nuevas
17
Aumentadas
40
Reducidas
143
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Vale
VALE
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Veren
VRN
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 36.54% |
| 2 | Materiales | 27.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.48% |
| 4 | Industriales | 10.87% |
| 5 | Servicios públicos | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
USD 17.6 mil M
| USD 3.07 M | 2.58% |
70,643
+34,721
| +97% | +USD 1.63 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 3.04 M | 2.56% |
20,404
-4,486
| -18% | -USD 657 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
3
Tyson Foods
TSN
USD 19.7 mil M
| USD 2.95 M | 2.48% |
55,229
-25,580
| -32% | -USD 1.5 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.7 mil M
| USD 2.92 M | 2.45% |
76,103
+3,637
| +5% | +USD 157 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6608 M
| USD 2.8 M | 2.35% |
180,572
-101,507
| -36% | -USD 1.82 M |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
6
AGCO
AGCO
USD 7369 M
| USD 2.8 M | 2.35% |
50,256
-6,215
| -11% | -USD 351 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
7
Bunge Global
BG
USD 19.6 mil M
| USD 2.45 M | 2.06% |
45,912
-13,691
| -23% | -USD 845 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
Teck Resources
TECK
USD 30.8 mil M
| USD 2.39 M | 2.01% |
110,961
+103,518
| +1,391% | +USD 2.25 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
9
Ingredion
INGR
USD 6034 M
| USD 2.38 M | 2% |
26,039
-11,636
| -31% | -USD 1.16 M |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
10
Hudbay
HBM
USD 10.7 mil M
| USD 2.2 M | 1.85% |
465,700
+4,400
| +1% | +USD 20.7 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
11
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| USD 2.14 M | 1.8% |
44,245
+1,431
| +3% | +USD 69.8 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 1.99 M | 1.67% |
33,701
+64
| +0.2% | +USD 4.37 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
13
FMC
FMC
USD 782 M
| USD 1.76 M | 1.48% |
27,441
-10,412
| -28% | -USD 730 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
14
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 1.65 M | 1.39% |
48,371
+7,407
| +18% | +USD 257 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 1.64 M | 1.38% |
21,859
+41
| +0.2% | +USD 3.6 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
|
CRZO
16
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 1.61 M | 1.35% |
142,665
+94,648
| +197% | +USD 1.68 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8025 M
| USD 1.58 M | 1.33% |
143,275
-31,566
| -18% | -USD 409 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Pentair
PNR
USD 8436 M
| USD 1.57 M | 1.32% |
+41,485
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Southern Copper
SCCO
USD 167 mil M
| USD 1.56 M | 1.31% |
55,373
+18,602
| +51% | +USD 620 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.56 M | 1.31% |
30,472
+58
| +0.2% | +USD 3.55 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
CEO
21
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 1.55 M | 1.3% |
10,174
-312
| -3% | -USD 53.1 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
22
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 1.52 M | 1.28% |
190,124
-8,361
| -4% | -USD 73.8 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
CLR
23
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.49 M | 1.25% |
37,180
-5,499
| -13% | -USD 281 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
24
Cal-Maine
CALM
USD 2831 M
| USD 1.46 M | 1.23% |
34,589
-7,412
| -18% | -USD 343 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
25
Sabesp
SBS
USD 22.2 mil M
| USD 1.46 M | 1.23% |
933,449
-207,205
| -18% | -USD 298 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, CoreCommodity Management mantenía 235 posiciones valuadas en USD 119 M, un 41% menos que los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 36.2 M en T4 2018, cerró 13 posiciones y redujo 143 tenencias. Su salida más destacada fue Advantage Oil & Gas Ltd, una posición estimada en USD 587 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Pentair por valor de USD 1.57 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2018 fue Pentair: 41,485 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Teck Resources durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2018 fue en Murphy Oil, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Advantage Oil & Gas Ltd en T4 2018, con una venta estimada de USD 587 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 23% de su cartera de USD 119 M en T4 2018.
- CoreCommodity Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2018.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.