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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,87 Mio. $
Kapitalfluss
-1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,5 %
Position
233
Neu
3
Aufgestockt
138
Reduziert
49
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IPI-Symbol
Intrepid Potash
IPI
+1,25 Mio. $
2
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+1,04 Mio. $
3
FNV-Symbol
Franco-Nevada
FNV
+914.672 $
4
RGLD-Symbol
Royal Gold
RGLD
+861.040 $
5
VRN-Symbol
Veren
VRN
+642.981 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
+1,42 Mio. $
2
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+1,02 Mio. $
3
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
+894.000 $
4
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+878.691 $
5
BHP-Symbol
BHP
BHP
+847.135 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 42,75 %
2 Grundstoffe 24,41 %
3 Basiskonsumgüter 20 %
4 Industrie 5,14 %
5 Immobilien 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAFM
1
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
5,44 Mio. $ 5,1 %
70.195
-8.166
-10 % -587.831 $
2014 Q2
6 Quartale
PPC-Symbol
2
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
4,73 Mio. $ 4,43 %
214.227
-22.965
-10 % -469.894 $
2014 Q1
7 Quartale
HRL-Symbol
3
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
4,67 Mio. $ 4,37 %
118.144
-28.552
-19 % -1,02 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
MON
4
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
4,3 Mio. $ 4,03 %
43.692
+3.134
+8 % +294.339 $
2013 Q3
9 Quartale
CALM-Symbol
5
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,34 %
53.989
+19.332
+56 % +1,04 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
GOLD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
1,96 Mio. $ 1,84 %
31.857
-258
-0,8 % -16.302 $
2013 Q3
9 Quartale
MPC-Symbol
7
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,74 %
35.752
+4.409
+14 % +230.733 $
2013 Q3
9 Quartale
AEM-Symbol
8
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,59 %
64.677
+19.330
+43 % +527.214 $
2015 Q3
1 Quartal
VLO-Symbol
9
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,59 %
24.024
+2.860
+14 % +194.865 $
2013 Q3
9 Quartale
CVE-Symbol
10
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,47 %
123.887
+2.500
+2 % +36.883 $
2014 Q2
6 Quartale
RES-Symbol
11
RPC Inc
RES
1,34 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,39 %
124.168
+15.080
+14 % +180.618 $
2015 Q1
3 Quartale
FNV-Symbol
12
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,39 %
32.347
+18.880
+140 % +914.672 $
2014 Q2
6 Quartale
INVX-Symbol
13
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,37 %
24.711
-2.827
-10 % -175.279 $
2014 Q2
6 Quartale
GFI-Symbol
14
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,36 %
523.245
-76.815
-13 % -203.222 $
2013 Q3
9 Quartale
WPM-Symbol
15
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,35 %
115.958
+13.798
+14 % +182.214 $
2013 Q3
9 Quartale
OII-Symbol
16
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,34 %
38.159
+4.645
+14 % +198.772 $
2014 Q1
7 Quartale
SQM-Symbol
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,28 %
73.944
-26.973
-27 % -462.706 $
2014 Q2
6 Quartale
SBS-Symbol
18
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,25 %
1.496.402
+190.523
+15 % +171.166 $
2014 Q2
6 Quartale
CEO
19
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
1,3 Mio. $ 1,21 %
12.416
+1.531
+14 % +169.270 $
2014 Q4
4 Quartale
WY-Symbol
20
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,21 %
43.100
-14.181
-25 % -427.808 $
2014 Q2
6 Quartale
DINO-Symbol
21
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,21 %
32.327
+3.987
+14 % +188.743 $
2013 Q4
8 Quartale
CF-Symbol
22
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,14 %
29.695
+2.738
+10 % +129.056 $
2013 Q3
9 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,13 %
15.522
+1.900
+14 % +151.882 $
2013 Q3
9 Quartale
INGR-Symbol
24
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,12 %
12.422
+314
+3 % +29.760 $
2013 Q3
9 Quartale
CLB-Symbol
25
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
1,16 Mio. $ 1,08 %
10.619
+1.270
+14 % +145.377 $
2014 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt CoreCommodity Management 233 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CoreCommodity Management für Q4 2015 weist 3 neu, 138 erhöht, 49 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nucor: 2.640 Aktien im Wert von 106.000 $. Der größte Verkauf betraf Marine Harvest ASA mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2015 war Nucor: 2.640 Aktien im Wert von 106.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Intrepid Potash in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2015 entfiel auf Hormel Foods und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Marine Harvest ASA im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .