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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.02%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$5.02億
運用資産残高の伸び率
-$3620万
(-6.7%)
資金フロー
+$254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.89%
保有額
142
新規
23
買い増し
58
減少
40
解消
18
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$663万 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+$420万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$253万 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$235万 |
| 5 |
American States Water
AWR
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$480万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$402万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$346万 |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+$253万 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.62% |
| 2 | エネルギー | 16.69% |
| 3 | 素材 | 8.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.14% |
| 5 | 情報技術 | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Centerra Gold
CGAU
$43.1億
| $80.6万 | 0.16% |
50,917
-2,522
| -5% | -$4.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
77
Energy Recovery
ERII
$3.39億
| $78.9万 | 0.16% |
87,494
+65,162
| +292% | +$61.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $77.3万 | 0.15% |
+9,529
| 新規 | +$86.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $75.8万 | 0.15% |
+71,115
| 新規 | +$95.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Ternium
TX
$112億
| $75.5万 | 0.15% |
17,676
-807
| -4% | -$3.64万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $74.8万 | 0.15% |
4,255
+60
| +1% | +$1.16万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
Valaris
VAL
$59.2億
| $74.5万 | 0.15% |
10,260
-18,256
| -64% | -$170万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
Hormel Foods
HRL
$112億
| $73.8万 | 0.15% |
29,736
-88,667
| -75% | -$197万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
84
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| $72.4万 | 0.14% |
+12,384
| 新規 | +$64.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
Ameresco
AMRC
$10.3億
| $71.3万 | 0.14% |
25,818
+1,296
| +5% | +$3.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
Triple Flag Precious Metals
TFPM
$63.3億
| $70.1万 | 0.14% |
+23,405
| 新規 | +$75.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Vermilion Energy
VET
$20.2億
| $69.5万 | 0.14% |
74,356
+1,214
| +2% | +$1.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
88
Devon Energy
DVN
$558億
| $68.2万 | 0.14% |
16,517
-44,704
| -73% | -$207万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
89
California Resources
CRC
$48.3億
| $66.6万 | 0.13% |
12,606
-41,139
| -77% | -$253万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
BHP
BHP
$2117億
| $65.3万 | 0.13% |
7,843
-3,679
| -32% | -$30.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
91
TETRA Technologies
TTI
$7.88億
| $64.9万 | 0.13% |
57,270
+835
| +1% | +$8,181 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Fluence Energy
FLNC
$8.3億
| $64.8万 | 0.13% |
32,595
-553
| -2% | -$1.03万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
93
Hecla Mining
HL
$103億
| $60.7万 | 0.12% |
+39,327
| 新規 | +$69.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
Canadian Solar
CSIQ
$6.66億
| $59.4万 | 0.12% |
37,060
-27,597
| -43% | -$44.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
95
Ormat Technologies
ORA
$54.9億
| $57.7万 | 0.12% |
5,301
-335
| -6% | -$4.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
96
Innovex International
INVX
$19.6億
| $56.8万 | 0.11% |
22,920
+2,536
| +12% | +$6.89万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
SunCoke Energy
SXC
$8.7億
| $55.7万 | 0.11% |
69,241
-6,616
| -9% | -$5.11万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
98
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $53.9万 | 0.11% |
11,723
-15,308
| -57% | -$92.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
99
Diversified Energy Company
DEC
$10.2億
| $48.1万 | 0.1% |
+34,702
| 新規 | +$52.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Obsidian Energy
OBE
$7.99億
| $46.7万 | 0.09% |
+57,105
| 新規 | +$64.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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CoreCommodity Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$5.02億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$5.38億から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
CoreCommodity Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、58件増加しました、40件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican States Waterで、保有株数は28,177株、評価額は$233万でした。 最も大きな売却はMurphy Oilで、推定額は$480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
- CoreCommodity Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican States Waterで、株数は28,177株、評価額は$233万でした。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期にFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- CoreCommodity Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMurphy Oilで、推定$480万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$346万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.02億のポートフォリオの71%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$5.02億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。