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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.02%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$5.02億
運用資産残高の伸び率
-$3620万
(-6.7%)
資金フロー
+$254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.89%
保有額
142
新規
23
買い増し
58
減少
40
解消
18
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$663万 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+$420万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$253万 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$235万 |
| 5 |
American States Water
AWR
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$480万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$402万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$346万 |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+$253万 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.62% |
| 2 | エネルギー | 16.69% |
| 3 | 素材 | 8.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.14% |
| 5 | 情報技術 | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
APA Corp
APA
$172億
| – | – |
-5,101
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
127
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| – | – |
-31,972
| 解消 | -$53.7万 | – |
|
128
CNX Resources
CNX
$53.1億
| – | – |
-5,277
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
|
129
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-98,331
| 解消 | -$346万 | – |
|
130
DNOW Inc
DNOW
$28.3億
| – | – |
-75,296
| 解消 | -$89.7万 | – |
|
131
Dole
DOLE
$12.6億
| – | – |
-72,023
| 解消 | -$103万 | – |
|
132
EQT Corp
EQT
$340億
| – | – |
-3,468
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
133
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| – | – |
-6,258
| 解消 | -$36.8万 | – |
|
134
Fortuna Silver Mines
FSM
$31.7億
| – | – |
-21,621
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
135
Imperial Oil
IMO
$648億
| – | – |
-1,900
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
136
McEwen Inc
MUX
$10億
| – | – |
-33,888
| 解消 | -$69.2万 | – |
|
137
Ovintiv
OVV
$192億
| – | – |
-12,436
| 解消 | -$73.6万 | – |
|
138
RPC Inc
RES
$13.4億
| – | – |
-187,238
| 解消 | -$133万 | – |
|
139
Rio Tinto
RIO
$1469億
| – | – |
-5,142
| 解消 | -$48万 | – |
|
140
Rayonier
RYN
$56.5億
| – | – |
-101,982
| 解消 | -$210万 | – |
|
141
Weyerhaeuser
WY
$141億
| – | – |
-27,587
| 解消 | -$67.4万 | – |
|
142
Allied Gold Corp
AAUC
$29.2億
| – | – |
-23,906
| 解消 | -$73.7万 | – |
|
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CoreCommodity Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは$5.02億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$5.38億から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
CoreCommodity Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、58件増加しました、40件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican States Waterで、保有株数は28,177株、評価額は$233万でした。 最も大きな売却はMurphy Oilで、推定額は$480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
- CoreCommodity Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican States Waterで、株数は28,177株、評価額は$233万でした。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期にFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$663万でした。
- CoreCommodity Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMurphy Oilで、推定$480万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$346万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.02億のポートフォリオの71%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$5.02億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。