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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.02%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$5.02억
AUM 성장
-US$3620만
(-6.7%)
자금 흐름
+US$254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.89%
보유액
142
신규
23
증가
58
축소
40
청산됨
18
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$663만 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$420만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$253만 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$235만 |
| 5 |
American States Water
AWR
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$480만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$402만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$346만 |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+US$253만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.62% |
| 2 | 에너지 | 16.69% |
| 3 | 소재 | 8.05% |
| 4 | 산업재 | 3.14% |
| 5 | 정보기술 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-5,101
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
127
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| – | – |
-31,972
| 청산됨 | -US$53.7만 | – |
|
128
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| – | – |
-5,277
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
129
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-98,331
| 청산됨 | -US$346만 | – |
|
130
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| – | – |
-75,296
| 청산됨 | -US$89.7만 | – |
|
131
Dole
DOLE
US$12.6억
| – | – |
-72,023
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
132
EQT Corp
EQT
US$340억
| – | – |
-3,468
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
133
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| – | – |
-6,258
| 청산됨 | -US$36.8만 | – |
|
134
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7억
| – | – |
-21,621
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
135
Imperial Oil
IMO
US$648억
| – | – |
-1,900
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
136
McEwen Inc
MUX
US$10억
| – | – |
-33,888
| 청산됨 | -US$69.2만 | – |
|
137
Ovintiv
OVV
US$192억
| – | – |
-12,436
| 청산됨 | -US$73.6만 | – |
|
138
RPC Inc
RES
US$13.4억
| – | – |
-187,238
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
139
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| – | – |
-5,142
| 청산됨 | -US$48만 | – |
|
140
Rayonier
RYN
US$56.5억
| – | – |
-101,982
| 청산됨 | -US$210만 | – |
|
141
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| – | – |
-27,587
| 청산됨 | -US$67.4만 | – |
|
142
Allied Gold Corp
AAUC
US$29.2억
| – | – |
-23,906
| 청산됨 | -US$73.7만 | – |
|
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CoreCommodity Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$5.02억였으며 전 분기 US$5.38억보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
CoreCommodity Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 58개 증가, 40개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American States Water으로, 28,177주를 보유했으며 가치는 US$233만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Murphy Oil으로, 추정 금액은 US$480만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American States Water으로, US$233만 상당의 28,177주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Murphy Oil이며, 추정 감소액은 US$480만예요.
- CoreCommodity Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.02억 중 71%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$5.02억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.