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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
76
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,29 %
14.801
-5.749
-28 % -628.648 $
2020 Q3
24 Quartale
SCHG-Symbol
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,28 %
42.979
+2.108
+5 % +73.896 $
2020 Q1
26 Quartale
BBJP-Symbol
78
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,28 %
+19.459
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
79
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
2
– –
2025 Q1
6 Quartale
IBM-Symbol
80
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,25 %
6.258
-471
-7 % -111.844 $
2020 Q4
23 Quartale
XLV-Symbol
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,25 %
8.007
-7.763
-49 % -1,29 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
MU-Symbol
82
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
1.243
+142
+13 % +134.885 $
2024 Q2
9 Quartale
AMD-Symbol
83
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
2.159
-236
-10 % -121.408 $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
84
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
1.966
-49
-2 % -31.166 $
2015 Q1
46 Quartale
POCT-Symbol
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,24 %
27.416
+900
+3 % +42.413 $
2024 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
86
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,24 %
3.560
+966
+37 % +388.890 $
2025 Q4
3 Quartale
MTBA-Symbol
87
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
27.593
+7.478
+37 % +361.892 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
88
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
6.890
+153
+2 % +24.384 $
2024 Q2
9 Quartale
TDV-Symbol
89
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
265 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,23 %
12.757
-5.592
-30 % -561.441 $
2022 Q4
15 Quartale
QHY-Symbol
90
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,23 %
28.184
+6.625
+31 % +301.993 $
2025 Q4
3 Quartale
AGGH-Symbol
91
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,23 %
65.306
+19.005
+41 % +375.706 $
2025 Q4
3 Quartale
ICOW-Symbol
92
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,22 %
28.960
-11.824
-29 % -517.518 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
93
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,22 %
1.030
+245
+31 % +289.100 $
2021 Q2
21 Quartale
FLTR-Symbol
94
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
46.103
-25.923
-36 % -662.701 $
2022 Q4
15 Quartale
DDFZ-Symbol
95
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
57.412
– –
2026 Q2
1 Quartal
ZOCT-Symbol
96
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,21 %
39.889
– –
2024 Q4
7 Quartale
THRO-Symbol
97
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,21 %
25.425
+134
+0,5 % +5.825 $
2025 Q2
5 Quartale
SEMI-Symbol
98
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
40,9 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,2 %
27.170
-12.512
-32 % -477.671 $
2023 Q3
12 Quartale
MAIN-Symbol
99
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,2 %
19.690
-637
-3 % -35.625 $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
100
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,19 %
7.267
+1.263
+21 % +174.524 $
2015 Q1
46 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .