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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPIE-Symbol
126
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
738.815 $ 0,14 %
16.458
+4.701
+40 % +214.717 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
127
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
725.865 $ 0,13 %
952
+62
+7 % +47.100 $
2015 Q1
46 Quartale
CFR-Symbol
128
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
725.602 $ 0,13 %
4.753
-1.490
-24 % -240.984 $
2017 Q4
35 Quartale
CRWD-Symbol
129
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
724.356 $ 0,13 %
2.736
+296
+12 % +62.832 $
2024 Q2
9 Quartale
FNDX-Symbol
130
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
717.642 $ 0,13 %
22.804
-95
-0,4 % -3.042 $
2022 Q4
15 Quartale
BDEC-Symbol
131
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
213 Mio. $
713.223 $ 0,13 %
13.052
-425
-3 % -22.993 $
2025 Q3
4 Quartale
LMT-Symbol
132
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
713.043 $ 0,13 %
1.400
-135
-9 % -74.206 $
2017 Q3
36 Quartale
MCD-Symbol
133
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
710.726 $ 0,13 %
3.078
+687
+29 % +180.824 $
2015 Q1
46 Quartale
AMGN-Symbol
134
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
708.136 $ 0,13 %
1.680
-639
-28 % -254.688 $
2024 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
135
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
708.135 $ 0,13 %
3.843
-192
-5 % -39.858 $
2015 Q4
43 Quartale
UDEC-Symbol
136
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
661.008 $ 0,12 %
15.436
-606
-4 % -25.653 $
2025 Q1
6 Quartale
PJUL-Symbol
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
654.832 $ 0,12 %
13.181
+1.130
+9 % +55.805 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
138
AT&T
T
161 Mrd. $
637.567 $ 0,12 %
26.130
+2.599
+11 % +62.701 $
2015 Q1
46 Quartale
SCHF-Symbol
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
633.733 $ 0,12 %
23.070
+370
+2 % +10.294 $
2018 Q1
34 Quartale
NEE-Symbol
140
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
623.001 $ 0,11 %
8.226
-272
-3 % -23.007 $
2017 Q3
36 Quartale
GEV-Symbol
141
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
605.812 $ 0,11 %
637
+62
+11 % +61.441 $
2025 Q3
4 Quartale
O-Symbol
142
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
596.632 $ 0,11 %
10.988
-5.040
-31 % -310.919 $
2020 Q2
25 Quartale
GAUG-Symbol
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
419 Mio. $
595.067 $ 0,11 %
14.133
-1
-0 % -42 $
2025 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
144
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
590.366 $ 0,11 %
4.659
-1.638
-26 % -225.640 $
2015 Q1
46 Quartale
UMAR-Symbol
145
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
143 Mio. $
582.013 $ 0,11 %
13.485
-261
-2 % -11.167 $
2025 Q2
5 Quartale
JEPQ-Symbol
146
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
573.366 $ 0,11 %
9.360
+2.062
+28 % +123.006 $
2025 Q4
3 Quartale
HYIN-Symbol
147
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
44,9 Mio. $
567.067 $ 0,1 %
44.441
+13.097
+42 % +183.522 $
2025 Q4
3 Quartale
MBSF-Symbol
148
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
242 Mio. $
565.475 $ 0,1 %
22.254
-31.610
-59 % -811.185 $
2024 Q3
8 Quartale
DECT-Symbol
149
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
126 Mio. $
557.833 $ 0,1 %
13.842
-459
-3 % -18.325 $
2025 Q1
6 Quartale
EMLC-Symbol
150
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
556.962 $ 0,1 %
22.431
+5.472
+32 % +139.191 $
2025 Q4
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .