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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOBL-Symbol
176
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,5 Mrd. $
355.401 $ 0,07 %
6.569
+14
+0,2 % +800 $
2018 Q4
31 Quartale
GGG-Symbol
177
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
342.182 $ 0,06 %
4.453
-3.160
-42 % -246.968 $
2021 Q1
22 Quartale
BTAL-Symbol
178
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
331 Mio. $
333.744 $ 0,06 %
27.812
+8.280
+42 % +99.678 $
2026 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
179
RTX Corp
RTX
260 Mrd. $
331.757 $ 0,06 %
1.787
+24
+1 % +4.913 $
2022 Q4
15 Quartale
MMD-Symbol
180
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
261 Mio. $
330.587 $ 0,06 %
24.290
-300
-1 % -4.445 $
2025 Q2
5 Quartale
APD-Symbol
181
Air Products & Chemicals
APD
66,9 Mrd. $
329.726 $ 0,06 %
1.185
-564
-32 % -167.757 $
2021 Q3
20 Quartale
COP-Symbol
182
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
317.255 $ 0,06 %
2.535
+8
+0,3 % +991 $
2021 Q3
20 Quartale
SPY-Symbol
183
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
305.052 $ 0,06 %
+400
Neu +303.868 $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
184
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
300.168 $ 0,06 %
4.314
-822
-16 % -61.776 $
2019 Q3
28 Quartale
SCHE-Symbol
185
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
298.197 $ 0,05 %
8.181
+90
+1 % +3.287 $
2026 Q2
1 Quartal
PUSH-Symbol
186
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
162 Mio. $
295.465 $ 0,05 %
5.939
– –
2026 Q2
1 Quartal
BBAG-Symbol
187
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
977 Mio. $
290.660 $ 0,05 %
+6.632
Neu +298.669 $
2026 Q3
0 Quartale
HIGH-Symbol
188
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
58,1 Mio. $
288.280 $ 0,05 %
13.630
-29.096
-68 % -627.170 $
2024 Q1
10 Quartale
JMUB-Symbol
189
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,71 Mrd. $
285.623 $ 0,05 %
6.003
-295
-5 % -14.591 $
2026 Q2
1 Quartal
PMIO-Symbol
190
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
55,5 Mio. $
284.761 $ 0,05 %
5.875
– –
2026 Q2
1 Quartal
RPM-Symbol
191
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
283.763 $ 0,05 %
2.876
-1.871
-39 % -198.528 $
2023 Q4
11 Quartale
DOV-Symbol
192
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
281.891 $ 0,05 %
1.507
-826
-35 % -166.580 $
2024 Q2
9 Quartale
FNDF-Symbol
193
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
277.995 $ 0,05 %
5.172
+32
+0,6 % +1.743 $
2023 Q1
14 Quartale
BE-Symbol
194
Bloom Energy
BE
66,2 Mrd. $
276.980 $ 0,05 %
1.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
ALB-Symbol
195
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
276.923 $ 0,05 %
2.618
-1.718
-40 % -213.176 $
2023 Q4
11 Quartale
BA-Symbol
196
Boeing
BA
151 Mrd. $
267.650 $ 0,05 %
1.439
-176
-11 % -37.739 $
2015 Q1
46 Quartale
PSX-Symbol
197
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
267.565 $ 0,05 %
+1.048
Neu +239.403 $
2026 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
198
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
264.988 $ 0,05 %
3.777
+652
+21 % +46.993 $
2026 Q2
1 Quartal
TSN-Symbol
199
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
263.321 $ 0,05 %
5.211
-5.095
-49 % -285.617 $
2025 Q2
5 Quartale
ISRG-Symbol
200
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
260.243 $ 0,05 %
640
+100
+19 % +38.172 $
2025 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .