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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 355 mil | 0,07% |
6.569
+14
| +0,2% | +US$ 800 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
177
Graco
GGG
US$ 13,1 bi
| US$ 342 mil | 0,06% |
4.453
-3.160
| -42% | -US$ 247 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
178
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 333 mi
| US$ 334 mil | 0,06% |
27.812
+8.280
| +42% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
179
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 332 mil | 0,06% |
1.787
+24
| +1% | +US$ 4,91 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
180
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 263 mi
| US$ 331 mil | 0,06% |
24.290
-300
| -1% | -US$ 4,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
181
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 330 mil | 0,06% |
1.185
-564
| -32% | -US$ 168 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
182
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 317 mil | 0,06% |
2.535
+8
| +0,3% | +US$ 991 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
183
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 305 mil | 0,06% |
+400
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 300 mil | 0,06% |
4.314
-822
| -16% | -US$ 61,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
185
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 298 mil | 0,05% |
8.181
+90
| +1% | +US$ 3,29 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$ 161 mi
| US$ 295 mil | 0,05% |
5.939
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 980 mi
| US$ 291 mil | 0,05% |
+6.632
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
US$ 58,3 mi
| US$ 288 mil | 0,05% |
13.630
-29.096
| -68% | -US$ 627 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
189
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 286 mil | 0,05% |
6.003
-295
| -5% | -US$ 14,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
US$ 55,6 mi
| US$ 285 mil | 0,05% |
5.875
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
RPM International
RPM
US$ 12,8 bi
| US$ 284 mil | 0,05% |
2.876
-1.871
| -39% | -US$ 199 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
Dover
DOV
US$ 26,6 bi
| US$ 282 mil | 0,05% |
1.507
-826
| -35% | -US$ 167 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 278 mil | 0,05% |
5.172
+32
| +0,6% | +US$ 1,74 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
194
Bloom Energy
BE
US$ 65,6 bi
| US$ 277 mil | 0,05% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 277 mil | 0,05% |
2.618
-1.718
| -40% | -US$ 213 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
196
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 268 mil | 0,05% |
1.439
-176
| -11% | -US$ 37,7 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 268 mil | 0,05% |
+1.048
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
3.777
+652
| +21% | +US$ 47 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
5.211
-5.095
| -49% | -US$ 286 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 260 mil | 0,05% |
640
+100
| +19% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.