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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$114억
| US$35.5만 | 0.07% |
6,569
+14
| +0.2% | +US$800 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
177
Graco
GGG
US$131억
| US$34.2만 | 0.06% |
4,453
-3,160
| -42% | -US$24.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
178
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.32억
| US$33.4만 | 0.06% |
27,812
+8,280
| +42% | +US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
179
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$33.2만 | 0.06% |
1,787
+24
| +1% | +US$4.91천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
180
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.61억
| US$33.1만 | 0.06% |
24,290
-300
| -1% | -US$4.44천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
181
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$33만 | 0.06% |
1,185
-564
| -32% | -US$16.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
182
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$31.7만 | 0.06% |
2,535
+8
| +0.3% | +US$991 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
183
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$30.5만 | 0.06% |
+400
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$30만 | 0.06% |
4,314
-822
| -16% | -US$6.18만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
185
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$29.8만 | 0.05% |
8,181
+90
| +1% | +US$3.29천 |
2026 Q2
1분기
|
|
186
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$1.62억
| US$29.5만 | 0.05% |
5,939
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
187
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
| US$29.1만 | 0.05% |
+6,632
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
US$5814만
| US$28.8만 | 0.05% |
13,630
-29,096
| -68% | -US$62.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
189
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$28.6만 | 0.05% |
6,003
-295
| -5% | -US$1.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
190
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
US$5553만
| US$28.5만 | 0.05% |
5,875
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
191
RPM International
RPM
US$127억
| US$28.4만 | 0.05% |
2,876
-1,871
| -39% | -US$19.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
192
Dover
DOV
US$263억
| US$28.2만 | 0.05% |
1,507
-826
| -35% | -US$16.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
193
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$27.8만 | 0.05% |
5,172
+32
| +0.6% | +US$1.74천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
194
Bloom Energy
BE
US$666억
| US$27.7만 | 0.05% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
195
Albemarle
ALB
US$112억
| US$27.7만 | 0.05% |
2,618
-1,718
| -40% | -US$21.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
196
Boeing
BA
US$1513억
| US$26.8만 | 0.05% |
1,439
-176
| -11% | -US$3.77만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$26.8만 | 0.05% |
+1,048
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$26.5만 | 0.05% |
3,777
+652
| +21% | +US$4.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
199
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$26.3만 | 0.05% |
5,211
-5,095
| -49% | -US$28.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$26만 | 0.05% |
640
+100
| +19% | +US$3.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.