¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 355 k | 0.07% |
6,569
+14
| +0.2% | +USD 800 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
177
Graco
GGG
USD 13.1 mil M
| USD 342 k | 0.06% |
4,453
-3,160
| -42% | -USD 247 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
178
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
| USD 334 k | 0.06% |
27,812
+8,280
| +42% | +USD 100 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
179
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 332 k | 0.06% |
1,787
+24
| +1% | +USD 4.91 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
180
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
USD 263 M
| USD 331 k | 0.06% |
24,290
-300
| -1% | -USD 4.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
181
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 330 k | 0.06% |
1,185
-564
| -32% | -USD 168 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
182
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 317 k | 0.06% |
2,535
+8
| +0.3% | +USD 991 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
183
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 305 k | 0.06% |
+400
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 300 k | 0.06% |
4,314
-822
| -16% | -USD 61.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
185
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 298 k | 0.05% |
8,181
+90
| +1% | +USD 3.29 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
USD 161 M
| USD 295 k | 0.05% |
5,939
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 980 M
| USD 291 k | 0.05% |
+6,632
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
USD 58.3 M
| USD 288 k | 0.05% |
13,630
-29,096
| -68% | -USD 627 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
189
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8724 M
| USD 286 k | 0.05% |
6,003
-295
| -5% | -USD 14.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
USD 55.6 M
| USD 285 k | 0.05% |
5,875
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
RPM International
RPM
USD 12.8 mil M
| USD 284 k | 0.05% |
2,876
-1,871
| -39% | -USD 199 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
Dover
DOV
USD 26.6 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
1,507
-826
| -35% | -USD 167 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
193
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 278 k | 0.05% |
5,172
+32
| +0.6% | +USD 1.74 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
194
Bloom Energy
BE
USD 65.6 mil M
| USD 277 k | 0.05% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 277 k | 0.05% |
2,618
-1,718
| -40% | -USD 213 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
196
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 268 k | 0.05% |
1,439
-176
| -11% | -USD 37.7 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
197
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 268 k | 0.05% |
+1,048
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 265 k | 0.05% |
3,777
+652
| +21% | +USD 47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 263 k | 0.05% |
5,211
-5,095
| -49% | -USD 286 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 260 k | 0.05% |
640
+100
| +19% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIA
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.