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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$35.5萬 | 0.07% |
6,569
+14
| +0.2% | +US$800 |
2018 Q4
31個季度
|
|
177
Graco
GGG
US$108億
| US$34.2萬 | 0.06% |
4,453
-3,160
| -42% | -US$24.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
178
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.37億
| US$33.4萬 | 0.06% |
27,812
+8,280
| +42% | +US$10萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
179
RTX Corp
RTX
US$2657億
| US$33.2萬 | 0.06% |
1,787
+24
| +1% | +US$4,913 |
2022 Q4
15個季度
|
|
180
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.63億
| US$33.1萬 | 0.06% |
24,290
-300
| -1% | -US$4,445 |
2025 Q2
5個季度
|
|
181
Air Products & Chemicals
APD
US$686億
| US$33萬 | 0.06% |
1,185
-564
| -32% | -US$16.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
182
ConocoPhillips
COP
US$1806億
| US$31.7萬 | 0.06% |
2,535
+8
| +0.3% | +US$991 |
2021 Q3
20個季度
|
|
183
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8182億
| US$30.5萬 | 0.06% |
+400
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
184
Netflix
NFLX
US$2572億
| US$30萬 | 0.06% |
4,314
-822
| -16% | -US$6.18萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
185
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$29.8萬 | 0.05% |
8,181
+90
| +1% | +US$3,287 |
2026 Q2
1季度
|
|
186
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$1.86億
| US$29.5萬 | 0.05% |
5,939
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
187
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9億
| US$29.1萬 | 0.05% |
+6,632
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
188
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
US$5620萬
| US$28.8萬 | 0.05% |
13,630
-29,096
| -68% | -US$62.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
189
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.4億
| US$28.6萬 | 0.05% |
6,003
-295
| -5% | -US$1.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
190
PGIM Municipal Income Opportunities ETF
PMIO
US$5999萬
| US$28.5萬 | 0.05% |
5,875
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
191
RPM International
RPM
US$127億
| US$28.4萬 | 0.05% |
2,876
-1,871
| -39% | -US$19.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
192
Dover
DOV
US$277億
| US$28.2萬 | 0.05% |
1,507
-826
| -35% | -US$16.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
193
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$27.8萬 | 0.05% |
5,172
+32
| +0.6% | +US$1,743 |
2023 Q1
14個季度
|
|
194
Bloom Energy
BE
US$661億
| US$27.7萬 | 0.05% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
195
Albemarle
ALB
US$114億
| US$27.7萬 | 0.05% |
2,618
-1,718
| -40% | -US$21.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
196
Boeing
BA
US$1322億
| US$26.8萬 | 0.05% |
1,439
-176
| -11% | -US$3.77萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$1080億
| US$26.8萬 | 0.05% |
+1,048
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
198
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1638億
| US$26.5萬 | 0.05% |
3,777
+652
| +21% | +US$4.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
199
Tyson Foods
TSN
US$195億
| US$26.3萬 | 0.05% |
5,211
-5,095
| -49% | -US$28.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
US$1580億
| US$26萬 | 0.05% |
640
+100
| +19% | +US$3.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。