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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548億
| US$23.4萬 | 0.04% |
666
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
202
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.8億
| US$22.7萬 | 0.04% |
3,129
-33,788
| -92% | -US$245萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
203
W.P. Carey
WPC
US$144億
| US$22.2萬 | 0.04% |
3,442
+94
| +3% | +US$6,669 |
2015 Q1
46個季度
|
|
204
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.97億
| US$22.2萬 | 0.04% |
+5,881
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
205
Omnicom Group
OMC
US$213億
| US$22.2萬 | 0.04% |
3,010
-540
| -15% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
206
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.56億
| US$22.1萬 | 0.04% |
+6,110
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
207
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9億
| US$22.1萬 | 0.04% |
+6,584
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
208
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.28億
| US$21.9萬 | 0.04% |
+5,713
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
Spotify
SPOT
US$1107億
| US$21.5萬 | 0.04% |
441
-45
| -9% | -US$2.29萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
210
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$6.52億
| US$20.8萬 | 0.04% |
4,268
-2,020
| -32% | -US$10.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
211
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974億
| US$20.6萬 | 0.04% |
1,241
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
212
Uber
UBER
US$1333億
| US$20.4萬 | 0.04% |
+2,981
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
213
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$20.4萬 | 0.04% |
874
+9
| +1% | +US$2,162 |
2026 Q2
1季度
|
|
214
Graham Holdings Company
GHC
US$49.6億
| US$20.2萬 | 0.04% |
178
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
215
Brown & Brown
BRO
US$219億
| US$20.2萬 | 0.04% |
3,312
-2,723
| -45% | -US$18.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
216
Shopify
SHOP
US$2164億
| US$20.1萬 | 0.04% |
+1,356
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
217
Intel
INTC
US$5050億
| US$20.1萬 | 0.04% |
1,670
-143
| -8% | -US$1.46萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
218
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$14.9萬 | 0.03% |
327
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$10.4萬 | 0.02% |
11,427
-1,420
| -11% | -US$1.51萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
220
買權
TSMC
TSM
US$2.28兆
| US$9.12萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
221
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$8.25萬 | 0.02% |
15,990
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
222
Stellantis
STLA
US$136億
| US$7.06萬 | 0.01% |
+16,184
| 新 | +US$8.71萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
買權
Mastercard
MA
US$5346億
| US$5.51萬 | 0.01% |
+100
| 新 | +US$5.62萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
224
買權
Shopify
SHOP
US$2164億
| US$2.97萬 | 0.01% |
+200
| 新 | +US$2.71萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
225
買權
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$2.49萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。