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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 234 mil | 0,04% |
666
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
202
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,35 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
3.129
-33.788
| -92% | -US$ 2,45 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
W.P. Carey
WPC
US$ 14,4 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
3.442
+94
| +3% | +US$ 6,67 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
204
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 191 mi
| US$ 222 mil | 0,04% |
+5.881
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
3.010
-540
| -15% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 254 mi
| US$ 221 mil | 0,04% |
+6.110
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 191 mi
| US$ 221 mil | 0,04% |
+6.584
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 230 mi
| US$ 219 mil | 0,04% |
+5.713
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Spotify
SPOT
US$ 108 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
441
-45
| -9% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
210
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 208 mil | 0,04% |
4.268
-2.020
| -32% | -US$ 102 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
1.241
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
+2.981
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
874
+9
| +1% | +US$ 2,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,17 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
178
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
Brown & Brown
BRO
US$ 23,5 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
3.312
-2.723
| -45% | -US$ 187 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
216
Shopify
SHOP
US$ 229 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
+1.356
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Intel
INTC
US$ 490 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
1.670
-143
| -8% | -US$ 14,6 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
218
TSMC
TSM
US$ 2,22 tri
| US$ 149 mil | 0,03% |
327
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,6 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
11.427
-1.420
| -11% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
220
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,22 tri
| US$ 91,2 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
221
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 82,5 mil | 0,02% |
15.990
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
222
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| US$ 70,6 mil | 0,01% |
+16.184
| Nova | +US$ 87,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 55,1 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 56,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
224
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 229 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 27,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 24,9 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.