で公開中です！
詳しく見る
WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
12.76%
推定1年リターン
17.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.34%
3年間の予想リターン
+71.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.44億
運用資産残高の伸び率
+$2082万
(+4%)
資金フロー
+$1063万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.03%
保有額
243
新規
16
買い増し
104
減少
89
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$583万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$333万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$290万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$254万 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$245万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$210万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$170万 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+$154万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.19% |
| 2 | 情報技術 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$547億
| $23.4万 | 0.04% |
666
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
202
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
$63.3億
| $22.7万 | 0.04% |
3,129
-33,788
| -92% | -$245万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
203
W.P. Carey
WPC
$144億
| $22.2万 | 0.04% |
3,442
+94
| +3% | +$6,669 |
2015 Q1
46四半期
|
|
204
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
$1.91億
| $22.2万 | 0.04% |
+5,881
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
Omnicom Group
OMC
$222億
| $22.2万 | 0.04% |
3,010
-540
| -15% | -$4.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
206
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.54億
| $22.1万 | 0.04% |
+6,110
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
207
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
$1.92億
| $22.1万 | 0.04% |
+6,584
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
208
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.31億
| $21.9万 | 0.04% |
+5,713
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
209
Spotify
SPOT
$1076億
| $21.5万 | 0.04% |
441
-45
| -9% | -$2.29万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
210
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
$5.89億
| $20.8万 | 0.04% |
4,268
-2,020
| -32% | -$10.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$970億
| $20.6万 | 0.04% |
1,241
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
Uber
UBER
$1403億
| $20.4万 | 0.04% |
+2,981
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
213
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $20.4万 | 0.04% |
874
+9
| +1% | +$2,162 |
2026 Q2
1四半期
|
|
214
Graham Holdings Company
GHC
$51.8億
| $20.2万 | 0.04% |
178
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
215
Brown & Brown
BRO
$236億
| $20.2万 | 0.04% |
3,312
-2,723
| -45% | -$18.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
216
Shopify
SHOP
$2280億
| $20.1万 | 0.04% |
+1,356
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
Intel
INTC
$4875億
| $20.1万 | 0.04% |
1,670
-143
| -8% | -$1.46万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
218
TSMC
TSM
$2.22兆
| $14.9万 | 0.03% |
327
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
$106億
| $10.4万 | 0.02% |
11,427
-1,420
| -11% | -$1.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
220
コール
TSMC
TSM
$2.22兆
| $9.12万 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
221
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.4億
| $8.25万 | 0.02% |
15,990
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
222
Stellantis
STLA
$124億
| $7.06万 | 0.01% |
+16,184
| 新規 | +$8.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
223
コール
Mastercard
MA
$5461億
| $5.51万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$5.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
224
コール
Shopify
SHOP
$2280億
| $2.97万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$2.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
コール
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $2.49万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BPIA
FIM
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは243銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$5.23億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、89件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は85,180株、評価額は$583万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は85,180株、評価額は$583万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$245万相当を減らしました。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの36%を占めています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.44億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。