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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
201
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
234.332 $ 0,04 %
666
– –
2026 Q2
1 Quartal
JGLO-Symbol
202
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,31 Mrd. $
226.853 $ 0,04 %
3.129
-33.788
-92 % -2,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
WPC-Symbol
203
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
222.433 $ 0,04 %
3.442
+94
+3 % +6.669 $
2015 Q1
46 Quartale
IOCT-Symbol
204
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
222.125 $ 0,04 %
+5.881
Neu +221.769 $
2026 Q3
0 Quartale
OMC-Symbol
205
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
221.626 $ 0,04 %
3.010
-540
-15 % -44.118 $
2025 Q4
3 Quartale
IJUL-Symbol
206
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
253 Mio. $
220.750 $ 0,04 %
+6.110
Neu +222.986 $
2026 Q3
0 Quartale
IAPR-Symbol
207
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
220.586 $ 0,04 %
+6.584
Neu +222.188 $
2026 Q3
0 Quartale
IJAN-Symbol
208
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
219.436 $ 0,04 %
+5.713
Neu +220.803 $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
209
Spotify
SPOT
105 Mrd. $
214.935 $ 0,04 %
441
-45
-9 % -22.905 $
2024 Q1
10 Quartale
GMUB-Symbol
210
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
208.278 $ 0,04 %
4.268
-2.020
-32 % -102.007 $
2026 Q2
1 Quartal
ITOT-Symbol
211
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
206.353 $ 0,04 %
1.241
– –
2026 Q2
1 Quartal
UBER-Symbol
212
Uber
UBER
143 Mrd. $
204.228 $ 0,04 %
+2.981
Neu +218.008 $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
213
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
203.801 $ 0,04 %
874
+9
+1 % +2.162 $
2026 Q2
1 Quartal
GHC-Symbol
214
Graham Holdings Company
GHC
5,09 Mrd. $
201.971 $ 0,04 %
178
– –
2026 Q2
1 Quartal
BRO-Symbol
215
Brown & Brown
BRO
23 Mrd. $
201.676 $ 0,04 %
3.312
-2.723
-45 % -187.184 $
2024 Q1
10 Quartale
SHOP-Symbol
216
Shopify
SHOP
222 Mrd. $
201.095 $ 0,04 %
+1.356
Neu +184.021 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
217
Intel
INTC
494 Mrd. $
200.784 $ 0,04 %
1.670
-143
-8 % -14.587 $
2015 Q1
46 Quartale
TSM-Symbol
218
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
149.174 $ 0,03 %
327
– –
2025 Q3
4 Quartale
AGNC-Symbol
219
AGNC Investment
AGNC
10,1 Mrd. $
103.641 $ 0,02 %
11.427
-1.420
-11 % -15.087 $
2024 Q3
8 Quartale
TSM-Symbol
220
CALL
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
91.238 $ 0,02 %
200
– –
2026 Q1
2 Quartale
FSCO-Symbol
221
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
82.508 $ 0,02 %
15.990
– –
2022 Q4
15 Quartale
STLA-Symbol
222
Stellantis
STLA
12,2 Mrd. $
70.562 $ 0,01 %
+16.184
Neu +87.093 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
223
CALL
Mastercard
MA
540 Mrd. $
55.147 $ 0,01 %
+100
Neu +56.224 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
224
CALL
Shopify
SHOP
222 Mrd. $
29.660 $ 0,01 %
+200
Neu +27.142 $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
225
CALL
Amazon
AMZN
2,78 Bio. $
24.915 $ ﹤0,01 %
100
– –
2026 Q2
1 Quartal
6 7 8
9
10

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .