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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen
AUM
544 Mio. $
Umschlag
12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+5,83 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,33 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,9 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,19 % |
| 2 | Technologie | 15,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,37 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 5 | Industrie | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Stereotaxis
STXS
100 Mio. $
| 16.808 $ | ﹤0,01 % |
13.665
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
227
CALL
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 12.023 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
228
CALL
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 6.851 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +7.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| – | – |
-286
| Geschlossen | -204.031 $ | – |
|
230
Dell
DELL
293 Mrd. $
| – | – |
-479
| Geschlossen | -206.669 $ | – |
|
231
CALL
Corning
GLW
114 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -25.543 $ | – |
|
|
232
Corning
GLW
114 Mrd. $
| – | – |
-840
| Geschlossen | -214.561 $ | – |
|
233
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| – | – |
-9.482
| Geschlossen | -235.343 $ | – |
|
234
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| – | – |
-2.919
| Geschlossen | -220.414 $ | – |
|
235
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| – | – |
-929
| Geschlossen | -221.934 $ | – |
|
|
236
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| – | – |
-22.262
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
237
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| – | – |
-4.940
| Geschlossen | -202.803 $ | – |
|
238
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| – | – |
-5.682
| Geschlossen | -205.286 $ | – |
|
|
239
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
| – | – |
-10.504
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
240
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
| – | – |
-1.645
| Geschlossen | -228.843 $ | – |
|
241
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| – | – |
-2.937
| Geschlossen | -232.098 $ | – |
|
242
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| – | – |
-1.084
| Geschlossen | -200.736 $ | – |
|
243
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| – | – |
-12.287
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
- WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
- WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .