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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
151
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
553.704 $ 0,1 %
820
-139
-14 % -82.575 $
2018 Q1
34 Quartale
LRCX-Symbol
152
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
546.542 $ 0,1 %
1.664
-54
-3 % -16.862 $
2025 Q4
3 Quartale
PSA-Symbol
153
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
540.283 $ 0,1 %
1.910
+24
+1 % +7.509 $
2020 Q3
24 Quartale
CSM-Symbol
154
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
532.712 $ 0,1 %
6.139
+2
+0 % +175 $
2019 Q4
27 Quartale
BAPR-Symbol
155
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
532.120 $ 0,1 %
9.740
-23
-0,2 % -1.243 $
2024 Q2
9 Quartale
USB-Symbol
156
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
526.202 $ 0,1 %
9.110
-111
-1 % -6.930 $
2015 Q1
46 Quartale
FLBL-Symbol
157
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
510.763 $ 0,09 %
22.207
-43.482
-66 % -1 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
TMUS-Symbol
158
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
508.313 $ 0,09 %
3.117
+720
+30 % +128.879 $
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
159
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
504.186 $ 0,09 %
1.269
+182
+17 % +64.765 $
2026 Q2
1 Quartal
KLAC-Symbol
160
KLA
KLAC
216 Mrd. $
502.538 $ 0,09 %
2.578
+361
+16 % +70.820 $
2025 Q3
4 Quartale
GILD-Symbol
161
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
498.246 $ 0,09 %
3.343
+942
+39 % +132.169 $
2026 Q1
2 Quartale
HAL-Symbol
162
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
488.884 $ 0,09 %
15.374
+4.162
+37 % +141.868 $
2026 Q2
1 Quartal
GLDM-Symbol
163
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
487.820 $ 0,09 %
5.936
+591
+11 % +49.850 $
2024 Q4
7 Quartale
MRVL-Symbol
164
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
484.298 $ 0,09 %
1.833
+52
+3 % +11.660 $
2026 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
165
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
458.384 $ 0,08 %
698
– –
2017 Q2
37 Quartale
BX-Symbol
166
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
451.179 $ 0,08 %
4.025
-330
-8 % -43.175 $
2017 Q1
38 Quartale
QCOM-Symbol
167
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
437.780 $ 0,08 %
2.379
-184
-7 % -31.834 $
2026 Q2
1 Quartal
SUN-Symbol
168
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
426.290 $ 0,08 %
5.850
-1.033
-15 % -76.944 $
2022 Q4
15 Quartale
GPC-Symbol
169
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
420.273 $ 0,08 %
3.342
-1.206
-27 % -156.940 $
2015 Q1
46 Quartale
VOO-Symbol
170
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
418.684 $ 0,08 %
597
+159
+36 % +111.054 $
2021 Q2
21 Quartale
ROK-Symbol
171
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
414.869 $ 0,08 %
953
– –
2020 Q2
25 Quartale
XLK-Symbol
172
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
383.584 $ 0,07 %
1.960
-270
-12 % -49.839 $
2015 Q4
43 Quartale
NSC-Symbol
173
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
383.160 $ 0,07 %
1.240
+47
+4 % +15.568 $
2020 Q2
25 Quartale
ANET-Symbol
174
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
370.534 $ 0,07 %
1.820
+198
+12 % +37.268 $
2026 Q2
1 Quartal
PAUG-Symbol
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
362.610 $ 0,07 %
7.773
+256
+3 % +11.871 $
2023 Q4
11 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .