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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PJAN-Symbol
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,19 %
20.569
+1.095
+6 % +55.006 $
2019 Q1
30 Quartale
MO-Symbol
102
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,19 %
14.962
+335
+2 % +23.263 $
2015 Q1
46 Quartale
LECO-Symbol
103
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
1 Mio. $ 0,18 %
3.782
-818
-18 % -218.032 $
2022 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
104
Verizon
VZ
186 Mrd. $
985.809 $ 0,18 %
21.491
-1.107
-5 % -52.078 $
2015 Q1
46 Quartale
WTPI-Symbol
105
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
978.094 $ 0,18 %
29.811
+5.267
+21 % +174.039 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
106
Mastercard
MA
541 Mrd. $
977.742 $ 0,18 %
1.773
-6
-0,3 % -3.373 $
2015 Q1
46 Quartale
PG-Symbol
107
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
963.260 $ 0,18 %
6.630
+2.312
+54 % +338.793 $
2015 Q1
46 Quartale
TRUT-Symbol
108
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
203 Mio. $
960.962 $ 0,18 %
28.672
+5.939
+26 % +187.549 $
2026 Q1
2 Quartale
SHLD-Symbol
109
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
952.185 $ 0,18 %
15.849
-2.190
-12 % -140.186 $
2025 Q3
4 Quartale
NUE-Symbol
110
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
940.083 $ 0,17 %
4.022
-685
-15 % -171.235 $
2015 Q4
43 Quartale
GXPC-Symbol
111
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
117 Mio. $
924.786 $ 0,17 %
30.045
+8.748
+41 % +263.429 $
2026 Q1
2 Quartale
SPCX-Symbol
112
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
920.233 $ 0,17 %
+6.100
Neu +844.328 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
113
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
892.679 $ 0,16 %
6.502
+1.137
+21 % +160.417 $
2023 Q1
14 Quartale
MSM-Symbol
114
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
852.145 $ 0,16 %
6.888
-2.035
-23 % -248.402 $
2020 Q3
24 Quartale
CSCO-Symbol
115
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
847.036 $ 0,16 %
7.870
+1.102
+16 % +124.153 $
2015 Q1
46 Quartale
PTRB-Symbol
116
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
812.543 $ 0,15 %
20.602
– –
2025 Q1
6 Quartale
TXN-Symbol
117
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
807.762 $ 0,15 %
2.884
-603
-17 % -166.735 $
2015 Q4
43 Quartale
BAC-Symbol
118
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
798.129 $ 0,15 %
14.663
+1.794
+14 % +109.297 $
2015 Q1
46 Quartale
SCHW-Symbol
119
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
778.982 $ 0,14 %
7.970
+1.279
+19 % +134.669 $
2023 Q1
14 Quartale
EMR-Symbol
120
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
767.044 $ 0,14 %
4.945
-1.871
-27 % -281.528 $
2024 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
121
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
764.918 $ 0,14 %
2.449
+261
+12 % +90.416 $
2015 Q1
46 Quartale
SCHX-Symbol
122
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
761.430 $ 0,14 %
25.381
-102
-0,4 % -3.055 $
2018 Q2
33 Quartale
PAPR-Symbol
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
748.784 $ 0,14 %
17.341
+1.287
+8 % +55.013 $
2025 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
746.968 $ 0,14 %
4.912
-186
-4 % -29.973 $
2015 Q1
46 Quartale
FXH-Symbol
125
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
744.083 $ 0,14 %
5.691
– –
2015 Q1
46 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .