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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1420 M
| USD 1.04 M | 0.19% |
20,569
+1,095
| +6% | +USD 55 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
102
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.01 M | 0.19% |
14,962
+335
| +2% | +USD 23.3 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
103
Lincoln Electric
LECO
USD 14.2 mil M
| USD 1 M | 0.18% |
3,782
-818
| -18% | -USD 218 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 986 k | 0.18% |
21,491
-1,107
| -5% | -USD 52.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
105
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 562 M
| USD 978 k | 0.18% |
29,811
+5,267
| +21% | +USD 174 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 978 k | 0.18% |
1,773
-6
| -0.3% | -USD 3.37 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
107
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 963 k | 0.18% |
6,630
+2,312
| +54% | +USD 339 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
108
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
USD 205 M
| USD 961 k | 0.18% |
28,672
+5,939
| +26% | +USD 188 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6519 M
| USD 952 k | 0.18% |
15,849
-2,190
| -12% | -USD 140 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 940 k | 0.17% |
4,022
-685
| -15% | -USD 171 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
111
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
USD 116 M
| USD 925 k | 0.17% |
30,045
+8,748
| +41% | +USD 263 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 920 k | 0.17% |
+6,100
| Nuevas | +USD 844 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 893 k | 0.16% |
6,502
+1,137
| +21% | +USD 160 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7234 M
| USD 852 k | 0.16% |
6,888
-2,035
| -23% | -USD 248 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
115
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 847 k | 0.16% |
7,870
+1,102
| +16% | +USD 124 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
116
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1154 M
| USD 813 k | 0.15% |
20,602
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 808 k | 0.15% |
2,884
-603
| -17% | -USD 167 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
118
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 798 k | 0.15% |
14,663
+1,794
| +14% | +USD 109 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 779 k | 0.14% |
7,970
+1,279
| +19% | +USD 135 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 767 k | 0.14% |
4,945
-1,871
| -27% | -USD 282 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 765 k | 0.14% |
2,449
+261
| +12% | +USD 90.4 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
122
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 761 k | 0.14% |
25,381
-102
| -0.4% | -USD 3.06 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 963 M
| USD 749 k | 0.14% |
17,341
+1,287
| +8% | +USD 55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 747 k | 0.14% |
4,912
-186
| -4% | -USD 30 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
125
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1141 M
| USD 744 k | 0.14% |
5,691
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIA
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.