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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Stereotaxis
STXS
USD 102 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
13,665
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Opción de compra
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
Opción de compra
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 6.85 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 7.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| – | – |
-286
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
230
Dell
DELL
USD 290 mil M
| – | – |
-479
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
231
Opción de compra
Corning
GLW
USD 107 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 25.5 k | – |
|
|
232
Corning
GLW
USD 107 mil M
| – | – |
-840
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
233
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| – | – |
-9,482
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
234
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| – | – |
-2,919
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
235
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| – | – |
-929
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
|
236
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| – | – |
-22,262
| Cerradas | -USD 2.1 M | – |
|
237
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| – | – |
-4,940
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
238
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| – | – |
-5,682
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
239
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| – | – |
-10,504
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
240
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| – | – |
-1,645
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
241
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| – | – |
-2,937
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
242
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| – | – |
-1,084
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
243
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 884 M
| – | – |
-12,287
| Cerradas | -USD 137 k | – |
|
Fondos similares
BPIA
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.