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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Stereotaxis
STXS
US$ 102 mi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
13.665
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
Opção de compra
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 6,85 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 7,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| – | – |
-286
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
230
Dell
DELL
US$ 290 bi
| – | – |
-479
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
231
Opção de compra
Corning
GLW
US$ 107 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 25,5 mil | – |
|
|
232
Corning
GLW
US$ 107 bi
| – | – |
-840
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
233
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| – | – |
-9.482
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
234
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| – | – |
-2.919
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
235
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| – | – |
-929
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
|
236
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| – | – |
-22.262
| Encerrada | -US$ 2,1 mi | – |
|
237
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| – | – |
-4.940
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
238
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| – | – |
-5.682
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
239
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| – | – |
-10.504
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
240
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| – | – |
-1.645
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
241
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| – | – |
-2.937
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
242
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| – | – |
-1.084
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
243
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 884 mi
| – | – |
-12.287
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.