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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 739 mil | 0,14% |
16.458
+4.701
| +40% | +US$ 215 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 726 mil | 0,13% |
952
+62
| +7% | +US$ 47,1 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
128
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| US$ 726 mil | 0,13% |
4.753
-1.490
| -24% | -US$ 241 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 724 mil | 0,13% |
2.736
+296
| +12% | +US$ 62,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
130
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 718 mil | 0,13% |
22.804
-95
| -0,4% | -US$ 3,04 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 216 mi
| US$ 713 mil | 0,13% |
13.052
-425
| -3% | -US$ 23 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 713 mil | 0,13% |
1.400
-135
| -9% | -US$ 74,2 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
133
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 711 mil | 0,13% |
3.078
+687
| +29% | +US$ 181 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
134
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 708 mil | 0,13% |
1.680
-639
| -28% | -US$ 255 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 708 mil | 0,13% |
3.843
-192
| -5% | -US$ 39,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
136
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 244 mi
| US$ 661 mil | 0,12% |
15.436
-606
| -4% | -US$ 25,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 655 mil | 0,12% |
13.181
+1.130
| +9% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 638 mil | 0,12% |
26.130
+2.599
| +11% | +US$ 62,7 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 634 mil | 0,12% |
23.070
+370
| +2% | +US$ 10,3 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
140
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 623 mil | 0,11% |
8.226
-272
| -3% | -US$ 23 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
141
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 606 mil | 0,11% |
637
+62
| +11% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 597 mil | 0,11% |
10.988
-5.040
| -31% | -US$ 311 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 422 mi
| US$ 595 mil | 0,11% |
14.133
-1
| -0% | -US$ 42 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 590 mil | 0,11% |
4.659
-1.638
| -26% | -US$ 226 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
145
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 142 mi
| US$ 582 mil | 0,11% |
13.485
-261
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,8 bi
| US$ 573 mil | 0,11% |
9.360
+2.062
| +28% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
US$ 44,4 mi
| US$ 567 mil | 0,1% |
44.441
+13.097
| +42% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 243 mi
| US$ 565 mil | 0,1% |
22.254
-31.610
| -59% | -US$ 811 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$ 128 mi
| US$ 558 mil | 0,1% |
13.842
-459
| -3% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 557 mil | 0,1% |
22.431
+5.472
| +32% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.