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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113億
| US$73.9萬 | 0.14% |
16,458
+4,701
| +40% | +US$21.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
127
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$72.6萬 | 0.13% |
952
+62
| +7% | +US$4.71萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
128
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.1億
| US$72.6萬 | 0.13% |
4,753
-1,490
| -24% | -US$24.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
US$2674億
| US$72.4萬 | 0.13% |
2,736
+296
| +12% | +US$6.28萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
130
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$285億
| US$71.8萬 | 0.13% |
22,804
-95
| -0.4% | -US$3,042 |
2022 Q4
15個季度
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.15億
| US$71.3萬 | 0.13% |
13,052
-425
| -3% | -US$2.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$71.3萬 | 0.13% |
1,400
-135
| -9% | -US$7.42萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
133
McDonald's
MCD
US$1821億
| US$71.1萬 | 0.13% |
3,078
+687
| +29% | +US$18.1萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
134
Amgen
AMGN
US$2491億
| US$70.8萬 | 0.13% |
1,680
-639
| -28% | -US$25.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
US$1163億
| US$70.8萬 | 0.13% |
3,843
-192
| -5% | -US$3.99萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
136
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.39億
| US$66.1萬 | 0.12% |
15,436
-606
| -4% | -US$2.57萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13.1億
| US$65.5萬 | 0.12% |
13,181
+1,130
| +9% | +US$5.58萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
138
AT&T
T
US$1409億
| US$63.8萬 | 0.12% |
26,130
+2,599
| +11% | +US$6.27萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683億
| US$63.4萬 | 0.12% |
23,070
+370
| +2% | +US$1.03萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
140
NextEra Energy
NEE
US$1723億
| US$62.3萬 | 0.11% |
8,226
-272
| -3% | -US$2.3萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
141
GE Vernova
GEV
US$2350億
| US$60.6萬 | 0.11% |
637
+62
| +11% | +US$6.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
142
Realty Income
O
US$541億
| US$59.7萬 | 0.11% |
10,988
-5,040
| -31% | -US$31.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.18億
| US$59.5萬 | 0.11% |
14,133
-1
| -0% | -US$42 |
2025 Q2
5個季度
|
|
144
PepsiCo
PEP
US$1823億
| US$59萬 | 0.11% |
4,659
-1,638
| -26% | -US$22.6萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
145
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42億
| US$58.2萬 | 0.11% |
13,485
-261
| -2% | -US$1.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
146
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$439億
| US$57.3萬 | 0.11% |
9,360
+2,062
| +28% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
US$4527萬
| US$56.7萬 | 0.1% |
44,441
+13,097
| +42% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
148
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.58億
| US$56.5萬 | 0.1% |
22,254
-31,610
| -59% | -US$81.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
149
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$1.26億
| US$55.8萬 | 0.1% |
13,842
-459
| -3% | -US$1.83萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
150
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49億
| US$55.7萬 | 0.1% |
22,431
+5,472
| +32% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。