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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$55.4萬 | 0.1% |
820
-139
| -14% | -US$8.26萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
152
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$54.7萬 | 0.1% |
1,664
-54
| -3% | -US$1.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
153
Public Storage
PSA
US$579億
| US$54萬 | 0.1% |
1,910
+24
| +1% | +US$7,509 |
2020 Q3
24個季度
|
|
154
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.13億
| US$53.3萬 | 0.1% |
6,139
+2
| +0% | +US$175 |
2019 Q4
27個季度
|
|
155
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14億
| US$53.2萬 | 0.1% |
9,740
-23
| -0.2% | -US$1,243 |
2024 Q2
9個季度
|
|
156
US Bancorp
USB
US$928億
| US$52.6萬 | 0.1% |
9,110
-111
| -1% | -US$6,930 |
2015 Q1
46個季度
|
|
157
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.57億
| US$51.1萬 | 0.09% |
22,207
-43,482
| -66% | -US$100萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
158
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$50.8萬 | 0.09% |
3,117
+720
| +30% | +US$12.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
159
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$50.4萬 | 0.09% |
1,269
+182
| +17% | +US$6.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
160
KLA
KLAC
US$1900億
| US$50.3萬 | 0.09% |
2,578
+361
| +16% | +US$7.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$49.8萬 | 0.09% |
3,343
+942
| +39% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
162
Halliburton
HAL
US$289億
| US$48.9萬 | 0.09% |
15,374
+4,162
| +37% | +US$14.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
163
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$302億
| US$48.8萬 | 0.09% |
5,936
+591
| +11% | +US$4.98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$48.4萬 | 0.09% |
1,833
+52
| +3% | +US$1.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
165
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$45.8萬 | 0.08% |
698
| – | – |
2017 Q2
37個季度
|
|
166
Blackstone
BX
US$941億
| US$45.1萬 | 0.08% |
4,025
-330
| -8% | -US$4.32萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
167
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$43.8萬 | 0.08% |
2,379
-184
| -7% | -US$3.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
168
Sunoco
SUN
US$138億
| US$42.6萬 | 0.08% |
5,850
-1,033
| -15% | -US$7.69萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
169
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$42萬 | 0.08% |
3,342
-1,206
| -27% | -US$15.7萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
170
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$41.9萬 | 0.08% |
597
+159
| +36% | +US$11.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$41.5萬 | 0.08% |
953
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
172
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$38.4萬 | 0.07% |
1,960
-270
| -12% | -US$4.98萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
173
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$38.3萬 | 0.07% |
1,240
+47
| +4% | +US$1.56萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
174
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$37.1萬 | 0.07% |
1,820
+198
| +12% | +US$3.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$36.3萬 | 0.07% |
7,773
+256
| +3% | +US$1.19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。