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WP
WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 554 mil | 0,1% |
820
-139
| -14% | -US$ 82,6 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
152
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 547 mil | 0,1% |
1.664
-54
| -3% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
Public Storage
PSA
US$ 56,4 bi
| US$ 540 mil | 0,1% |
1.910
+24
| +1% | +US$ 7,51 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
154
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 520 mi
| US$ 533 mil | 0,1% |
6.139
+2
| +0% | +US$ 175 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
155
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 416 mi
| US$ 532 mil | 0,1% |
9.740
-23
| -0,2% | -US$ 1,24 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
156
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 526 mil | 0,1% |
9.110
-111
| -1% | -US$ 6,93 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
157
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 759 mi
| US$ 511 mil | 0,09% |
22.207
-43.482
| -66% | -US$ 1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
158
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 508 mil | 0,09% |
3.117
+720
| +30% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
159
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 504 mil | 0,09% |
1.269
+182
| +17% | +US$ 64,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 503 mil | 0,09% |
2.578
+361
| +16% | +US$ 70,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 498 mil | 0,09% |
3.343
+942
| +39% | +US$ 132 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
162
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 489 mil | 0,09% |
15.374
+4.162
| +37% | +US$ 142 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,7 bi
| US$ 488 mil | 0,09% |
5.936
+591
| +11% | +US$ 49,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 484 mil | 0,09% |
1.833
+52
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 458 mil | 0,08% |
698
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
166
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 451 mil | 0,08% |
4.025
-330
| -8% | -US$ 43,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
167
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 438 mil | 0,08% |
2.379
-184
| -7% | -US$ 31,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Sunoco
SUN
US$ 13,9 bi
| US$ 426 mil | 0,08% |
5.850
-1.033
| -15% | -US$ 76,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
169
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 420 mil | 0,08% |
3.342
-1.206
| -27% | -US$ 157 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
170
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 419 mil | 0,08% |
597
+159
| +36% | +US$ 111 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
| US$ 415 mil | 0,08% |
953
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 384 mil | 0,07% |
1.960
-270
| -12% | -US$ 49,8 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
173
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 383 mil | 0,07% |
1.240
+47
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
174
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 371 mil | 0,07% |
1.820
+198
| +12% | +US$ 37,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 363 mil | 0,07% |
7.773
+256
| +3% | +US$ 11,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.