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WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
12.76%
推定1年リターン
17.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.34%
3年間の予想リターン
+71.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.44億
運用資産残高の伸び率
+$2082万
(+4%)
資金フロー
+$1063万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.03%
保有額
243
新規
16
買い増し
104
減少
89
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$583万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$333万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$290万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$254万 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$245万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$210万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$170万 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+$154万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.19% |
| 2 | 情報技術 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $73.9万 | 0.14% |
16,458
+4,701
| +40% | +$21.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
127
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $72.6万 | 0.13% |
952
+62
| +7% | +$4.71万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
128
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.7億
| $72.6万 | 0.13% |
4,753
-1,490
| -24% | -$24.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
$2451億
| $72.4万 | 0.13% |
2,736
+296
| +12% | +$6.28万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
130
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $71.8万 | 0.13% |
22,804
-95
| -0.4% | -$3,042 |
2022 Q4
15四半期
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
$2.15億
| $71.3万 | 0.13% |
13,052
-425
| -3% | -$2.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $71.3万 | 0.13% |
1,400
-135
| -9% | -$7.42万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
133
McDonald's
MCD
$1743億
| $71.1万 | 0.13% |
3,078
+687
| +29% | +$18.1万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
134
Amgen
AMGN
$2370億
| $70.8万 | 0.13% |
1,680
-639
| -28% | -$25.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $70.8万 | 0.13% |
3,843
-192
| -5% | -$3.99万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
136
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.44億
| $66.1万 | 0.12% |
15,436
-606
| -4% | -$2.57万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13.1億
| $65.5万 | 0.12% |
13,181
+1,130
| +9% | +$5.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
138
AT&T
T
$1501億
| $63.8万 | 0.12% |
26,130
+2,599
| +11% | +$6.27万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $63.4万 | 0.12% |
23,070
+370
| +2% | +$1.03万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
140
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $62.3万 | 0.11% |
8,226
-272
| -3% | -$2.3万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
141
GE Vernova
GEV
$2466億
| $60.6万 | 0.11% |
637
+62
| +11% | +$6.14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
142
Realty Income
O
$524億
| $59.7万 | 0.11% |
10,988
-5,040
| -31% | -$31.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.22億
| $59.5万 | 0.11% |
14,133
-1
| -0% | -$42 |
2025 Q2
5四半期
|
|
144
PepsiCo
PEP
$1836億
| $59万 | 0.11% |
4,659
-1,638
| -26% | -$22.6万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
145
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
$1.42億
| $58.2万 | 0.11% |
13,485
-261
| -2% | -$1.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$438億
| $57.3万 | 0.11% |
9,360
+2,062
| +28% | +$12.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
147
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
$4447万
| $56.7万 | 0.1% |
44,441
+13,097
| +42% | +$18.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
148
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
$2.42億
| $56.5万 | 0.1% |
22,254
-31,610
| -59% | -$81.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
149
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
$1.28億
| $55.8万 | 0.1% |
13,842
-459
| -3% | -$1.83万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
150
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.6億
| $55.7万 | 0.1% |
22,431
+5,472
| +32% | +$13.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BPIA
FIM
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは243銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$5.23億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、89件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は85,180株、評価額は$583万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は85,180株、評価額は$583万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$245万相当を減らしました。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの36%を占めています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.44億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。