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WP
WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
12.76%
推定1年リターン
17.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.34%
3年間の予想リターン
+71.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.44億
運用資産残高の伸び率
+$2082万
(+4%)
資金フロー
+$1063万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.03%
保有額
243
新規
16
買い増し
104
減少
89
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$583万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$333万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$290万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$254万 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$245万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$210万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$170万 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+$154万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.19% |
| 2 | 情報技術 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $156万 | 0.29% |
14,801
-5,749
| -28% | -$62.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $154万 | 0.28% |
42,979
+2,108
| +5% | +$7.39万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
78
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $153万 | 0.28% |
+19,459
| 新規 | +$149万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $149万 | 0.27% |
2
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
80
IBM
IBM
$2279億
| $138万 | 0.25% |
6,258
-471
| -7% | -$11.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$467億
| $135万 | 0.25% |
8,007
-7,763
| -49% | -$129万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
82
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $132万 | 0.24% |
1,243
+142
| +13% | +$13.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $132万 | 0.24% |
2,159
-236
| -10% | -$12.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
Deere & Co
DE
$1705億
| $132万 | 0.24% |
1,966
-49
| -2% | -$3.12万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $131万 | 0.24% |
27,416
+900
| +3% | +$4.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $131万 | 0.24% |
3,560
+966
| +37% | +$38.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.1億
| $129万 | 0.24% |
27,593
+7,478
| +37% | +$36.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
88
Palantir
PLTR
$4628億
| $129万 | 0.24% |
6,890
+153
| +2% | +$2.44万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
89
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
$2.71億
| $127万 | 0.23% |
12,757
-5,592
| -30% | -$56.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
90
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
$2.49億
| $125万 | 0.23% |
28,184
+6,625
| +31% | +$30.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
$4.93億
| $124万 | 0.23% |
65,306
+19,005
| +41% | +$37.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
92
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.8億
| $122万 | 0.22% |
28,960
-11,824
| -29% | -$51.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
93
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $119万 | 0.22% |
1,030
+245
| +31% | +$28.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
94
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$35.5億
| $118万 | 0.22% |
46,103
-25,923
| -36% | -$66.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
95
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
$1.5億
| $113万 | 0.21% |
57,412
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
$1.85億
| $112万 | 0.21% |
39,889
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
97
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$74億
| $112万 | 0.21% |
25,425
+134
| +0.5% | +$5,825 |
2025 Q2
5四半期
|
|
98
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
$4134万
| $109万 | 0.2% |
27,170
-12,512
| -32% | -$47.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
99
Main Street Capital
MAIN
$49.9億
| $108万 | 0.2% |
19,690
-637
| -3% | -$3.56万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
100
Merck
MRK
$3659億
| $106万 | 0.19% |
7,267
+1,263
| +21% | +$17.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
類似するファンド
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは243銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$5.23億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、89件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は85,180株、評価額は$583万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は85,180株、評価額は$583万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$245万相当を減らしました。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの36%を占めています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.44億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。