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WP
WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
12.76%
推定1年リターン
17.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.34%
3年間の予想リターン
+71.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.44億
運用資産残高の伸び率
+$2082万
(+4%)
資金フロー
+$1063万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.03%
保有額
243
新規
16
買い増し
104
減少
89
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$583万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$333万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$290万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$254万 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$245万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$210万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$170万 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+$154万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.19% |
| 2 | 情報技術 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
$4371億
| $251万 | 0.46% |
12,288
-1,074
| -8% | -$21.1万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
52
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $251万 | 0.46% |
68,939
+450
| +0.7% | +$1.64万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
53
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.3億
| $245万 | 0.45% |
31,926
-14,073
| -31% | -$107万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5105億
| $240万 | 0.44% |
9,193
-194
| -2% | -$4.97万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
55
Walmart Inc
WMT
$9410億
| $214万 | 0.39% |
20,607
+522
| +3% | +$5.73万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
56
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$517億
| $212万 | 0.39% |
39,785
-1,096
| -3% | -$6.21万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
57
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$95.4億
| $212万 | 0.39% |
43,207
+13,795
| +47% | +$68万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
58
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
$4.66億
| $210万 | 0.39% |
38,918
+838
| +2% | +$4.49万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
59
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
$3.73億
| $203万 | 0.37% |
60,900
-23,506
| -28% | -$79.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
60
Visa
V
$7638億
| $195万 | 0.36% |
5,429
+1,223
| +29% | +$44.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
61
Applied Materials
AMAT
$3210億
| $195万 | 0.36% |
3,813
+1,095
| +40% | +$55.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
62
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $189万 | 0.35% |
3,104
-355
| -10% | -$27.4万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
63
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $186万 | 0.34% |
5,292
+613
| +13% | +$23.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
64
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $186万 | 0.34% |
84,858
+3,627
| +4% | +$8.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
65
Caterpillar
CAT
$3337億
| $183万 | 0.34% |
2,252
+383
| +20% | +$32.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32億
| $177万 | 0.32% |
50,149
+25,742
| +105% | +$93.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
67
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.96億
| $175万 | 0.32% |
42,576
+11,579
| +37% | +$49.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$129億
| $174万 | 0.32% |
36,889
-5,021
| -12% | -$22.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
69
Coca-Cola
KO
$4001億
| $174万 | 0.32% |
20,168
+4,384
| +28% | +$38万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
70
Home Depot
HD
$3149億
| $169万 | 0.31% |
5,937
+1,150
| +24% | +$37.8万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
71
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $165万 | 0.3% |
4,651
-359
| -7% | -$12.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
72
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.8億
| $165万 | 0.3% |
32,870
+7,434
| +29% | +$37.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
$1400億
| $160万 | 0.29% |
4,212
+292
| +7% | +$11.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
74
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.4億
| $157万 | 0.29% |
37,132
+595
| +2% | +$2.63万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $157万 | 0.29% |
52,541
+392
| +0.8% | +$1.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TC
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BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは243銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$5.23億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、89件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は85,180株、評価額は$583万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は85,180株、評価額は$583万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$245万相当を減らしました。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの36%を占めています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.44億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。