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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
51
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,46 %
12.288
-1.074
-8 % -211.477 $
2015 Q1
46 Quartale
CORO-Symbol
52
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,46 %
68.939
+450
+0,7 % +16.402 $
2026 Q1
2 Quartale
FTLS-Symbol
53
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,45 %
31.926
-14.073
-31 % -1,07 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
ABBV-Symbol
54
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,44 %
9.193
-194
-2 % -49.734 $
2017 Q3
36 Quartale
WMT-Symbol
55
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,39 %
20.607
+522
+3 % +57.311 $
2015 Q1
46 Quartale
XLF-Symbol
56
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,39 %
39.785
-1.096
-3 % -62.134 $
2015 Q4
43 Quartale
BLCR-Symbol
57
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,39 %
43.207
+13.795
+47 % +680.436 $
2026 Q1
2 Quartale
BSEP-Symbol
58
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,39 %
38.918
+838
+2 % +44.929 $
2020 Q4
23 Quartale
AGOX-Symbol
59
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
375 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,37 %
60.900
-23.506
-28 % -792.432 $
2021 Q2
21 Quartale
V-Symbol
60
Visa
V
756 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,36 %
5.429
+1.223
+29 % +447.049 $
2015 Q1
46 Quartale
AMAT-Symbol
61
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,36 %
3.813
+1.095
+40 % +556.000 $
2026 Q1
2 Quartale
CASY-Symbol
62
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,35 %
3.104
-355
-10 % -273.850 $
2017 Q3
36 Quartale
AVGO-Symbol
63
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,34 %
5.292
+613
+13 % +230.768 $
2021 Q3
20 Quartale
GOVT-Symbol
64
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,34 %
84.858
+3.627
+4 % +81.238 $
2026 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,34 %
2.252
+383
+20 % +324.827 $
2019 Q3
28 Quartale
HYLB-Symbol
66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,32 %
50.149
+25.742
+105 % +930.735 $
2025 Q4
3 Quartale
AGGY-Symbol
67
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,32 %
42.576
+11.579
+37 % +493.544 $
2025 Q4
3 Quartale
BAI-Symbol
68
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,32 %
36.889
-5.021
-12 % -224.892 $
2025 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
69
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,32 %
20.168
+4.384
+28 % +380.233 $
2015 Q1
46 Quartale
HD-Symbol
70
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,31 %
5.937
+1.150
+24 % +377.535 $
2015 Q1
46 Quartale
TSLA-Symbol
71
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,3 %
4.651
-359
-7 % -128.476 $
2019 Q4
27 Quartale
GGOV-Symbol
72
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,3 %
32.870
+7.434
+29 % +372.699 $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
73
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,29 %
4.212
+292
+7 % +114.189 $
2020 Q2
25 Quartale
XTEN-Symbol
74
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,29 %
37.132
+595
+2 % +26.311 $
2025 Q1
6 Quartale
IALT-Symbol
75
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,29 %
52.541
+392
+0,8 % +11.353 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .