WealthPLAN Partnerss Adaptive Alpha Opportunities ETF AGOX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu AGOX Fondsaktivität für AGOX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,03 Mio. $	Verkaufen	60.900 -23.506	-28 %	-792.432 $	0,37 %	59
2026 Q2	2,93 Mio. $	Verkaufen	84.406 -49.213	-37 %	-1,62 Mio. $	0,56 %	45
2026 Q1	3,56 Mio. $	Verkaufen	133.619 -40.596	-23 %	-1,17 Mio. $	0,69 %	37
2025 Q4	4,98 Mio. $	Verkaufen	174.215 -10.663	-6 %	-322.309 $	0,74 %	31
2025 Q3	5,68 Mio. $	Kaufen	184.878 +1.566	+0,9 %	+46.717 $	0,85 %	29
2025 Q2	5,42 Mio. $	Verkaufen	183.312 -126.022	-41 %	-3,39 Mio. $	0,87 %	27
2025 Q1	7,57 Mio. $	Kaufen	309.334 +10.940	+4 %	+295.750 $	1,07 %	22
2024 Q4	8,1 Mio. $	Verkaufen	298.394 -28.445	-9 %	-824.532 $	1,15 %	21
2024 Q3	9,43 Mio. $	Verkaufen	326.839 -6.004	-2 %	-169.596 $	1,27 %	16
2024 Q2	9,28 Mio. $	Verkaufen	332.843 -5.531	-2 %	-143.535 $	1 %	22
2024 Q1	8,67 Mio. $	Verkaufen	338.374 -36.922	-10 %	-916.035 $	0,9 %	22
2023 Q4	9,13 Mio. $	Verkaufen	375.296 -3.260	-0,9 %	-75.800 $	0,94 %	25
2023 Q3	8,58 Mio. $	Kaufen	378.556 +91.860	+32 %	+2,15 Mio. $	1 %	23
2023 Q2	6,72 Mio. $	Verkaufen	286.696 -132.552	-32 %	-2,94 Mio. $	0,95 %	20
2023 Q1	9,14 Mio. $	Verkaufen	419.248 -227.312	-35 %	-4,89 Mio. $	1,04 %	22
2022 Q4	14,5 Mio. $	Kaufen	+646.560	Neu	+13,3 Mio. $	1,01 %	36
2022 Q1	19,9 Mio. $	Verkaufen	911.227 -77.367	-8 %	-1,85 Mio. $	1,38 %	10
2021 Q4	23,7 Mio. $	Kaufen	988.594 +94.153	+11 %	+2,44 Mio. $	1,56 %	11
2021 Q3	22,8 Mio. $	Kaufen	894.441 +211.819	+31 %	+5,55 Mio. $	1,52 %	12
2021 Q2	18,1 Mio. $	Kaufen	+682.622	Neu	+17,5 Mio. $	1,27 %	15

Weitere Fonds mit AGOX im Portfolio

Berman McAleer Timonium, Maryland 862 Mio. $ AUM 13,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWP

Firethorn Wealth Partners Augusta, Georgia 313 Mio. $ AUM 15,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Salvus Wealth Management Red Bank, New Jersey 175 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida 868 Mio. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGOX-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 792.432 $ und hielt danach 60.900 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in AGOX und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 23,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGOX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 60.900 Aktien von Adaptive Alpha Opportunities ETF im Wert von 2,03 Mio. $.
WealthPLAN Partners verkaufte 23.506 Aktien von Adaptive Alpha Opportunities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 792.432 $.
Adaptive Alpha Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 59.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Adaptive Alpha Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Adaptive Alpha Opportunities ETF erreichte im Q4 2021 mit 23,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adaptive Alpha Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .