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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 2.51 M | 0.46% |
12,288
-1,074
| -8% | -USD 211 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
52
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 2.51 M | 0.46% |
68,939
+450
| +0.7% | +USD 16.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2629 M
| USD 2.45 M | 0.45% |
31,926
-14,073
| -31% | -USD 1.07 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 2.4 M | 0.44% |
9,193
-194
| -2% | -USD 49.7 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 2.14 M | 0.39% |
20,607
+522
| +3% | +USD 57.3 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
56
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 2.12 M | 0.39% |
39,785
-1,096
| -3% | -USD 62.1 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
57
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9535 M
| USD 2.12 M | 0.39% |
43,207
+13,795
| +47% | +USD 680 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 465 M
| USD 2.1 M | 0.39% |
38,918
+838
| +2% | +USD 44.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 373 M
| USD 2.03 M | 0.37% |
60,900
-23,506
| -28% | -USD 792 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
60
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.95 M | 0.36% |
5,429
+1,223
| +29% | +USD 447 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
61
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 1.95 M | 0.36% |
3,813
+1,095
| +40% | +USD 556 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 1.89 M | 0.35% |
3,104
-355
| -10% | -USD 274 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
63
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.86 M | 0.34% |
5,292
+613
| +13% | +USD 231 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
64
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.86 M | 0.34% |
84,858
+3,627
| +4% | +USD 81.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 1.83 M | 0.34% |
2,252
+383
| +20% | +USD 325 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3194 M
| USD 1.77 M | 0.32% |
50,149
+25,742
| +105% | +USD 931 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 894 M
| USD 1.75 M | 0.32% |
42,576
+11,579
| +37% | +USD 494 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.32% |
36,889
-5,021
| -12% | -USD 225 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.74 M | 0.32% |
20,168
+4,384
| +28% | +USD 380 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
70
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.69 M | 0.31% |
5,937
+1,150
| +24% | +USD 378 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 1.65 M | 0.3% |
4,651
-359
| -7% | -USD 128 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3081 M
| USD 1.65 M | 0.3% |
32,870
+7,434
| +29% | +USD 373 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.6 M | 0.29% |
4,212
+292
| +7% | +USD 114 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
74
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1337 M
| USD 1.57 M | 0.29% |
37,132
+595
| +2% | +USD 26.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 1.57 M | 0.29% |
52,541
+392
| +0.8% | +USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.