我們已在上線！
進一步了解
WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$4575億
| US$251萬 | 0.46% |
12,288
-1,074
| -8% | -US$21.1萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
52
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$251萬 | 0.46% |
68,939
+450
| +0.7% | +US$1.64萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$245萬 | 0.45% |
31,926
-14,073
| -31% | -US$107萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$240萬 | 0.44% |
9,193
-194
| -2% | -US$4.97萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$214萬 | 0.39% |
20,607
+522
| +3% | +US$5.73萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
56
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$212萬 | 0.39% |
39,785
-1,096
| -3% | -US$6.21萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
57
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.3億
| US$212萬 | 0.39% |
43,207
+13,795
| +47% | +US$68萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63億
| US$210萬 | 0.39% |
38,918
+838
| +2% | +US$4.49萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
59
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.71億
| US$203萬 | 0.37% |
60,900
-23,506
| -28% | -US$79.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
60
Visa
V
US$7658億
| US$195萬 | 0.36% |
5,429
+1,223
| +29% | +US$44.7萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
61
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$195萬 | 0.36% |
3,813
+1,095
| +40% | +US$55.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
62
Casey's General Stores
CASY
US$258億
| US$189萬 | 0.35% |
3,104
-355
| -10% | -US$27.4萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$186萬 | 0.34% |
5,292
+613
| +13% | +US$23.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
64
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$186萬 | 0.34% |
84,858
+3,627
| +4% | +US$8.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$183萬 | 0.34% |
2,252
+383
| +20% | +US$32.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32億
| US$177萬 | 0.32% |
50,149
+25,742
| +105% | +US$93.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
67
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01億
| US$175萬 | 0.32% |
42,576
+11,579
| +37% | +US$49.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
68
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$174萬 | 0.32% |
36,889
-5,021
| -12% | -US$22.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$174萬 | 0.32% |
20,168
+4,384
| +28% | +US$38萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
70
Home Depot
HD
US$3191億
| US$169萬 | 0.31% |
5,937
+1,150
| +24% | +US$37.8萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$165萬 | 0.3% |
4,651
-359
| -7% | -US$12.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
72
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9億
| US$165萬 | 0.3% |
32,870
+7,434
| +29% | +US$37.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$160萬 | 0.29% |
4,212
+292
| +7% | +US$11.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
74
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6億
| US$157萬 | 0.29% |
37,132
+595
| +2% | +US$2.63萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
75
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3億
| US$157萬 | 0.29% |
52,541
+392
| +0.8% | +US$1.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。