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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,03 %
16.903
-376
-2 % -131.513 $
2015 Q1
46 Quartale
SCHZ-Symbol
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1 %
246.831
+44.207
+22 % +1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
JIRE-Symbol
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1 %
66.102
+4.240
+7 % +354.597 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,42 Mio. $ 1 %
15.757
+2.140
+16 % +742.723 $
2015 Q4
43 Quartale
UNP-Symbol
30
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1 %
19.921
+3
+0 % +872 $
2015 Q1
46 Quartale
HELO-Symbol
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,91 %
71.813
-12.158
-14 % -837.899 $
2024 Q3
8 Quartale
JGRO-Symbol
32
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,88 %
49.736
+6.655
+15 % +629.721 $
2025 Q4
3 Quartale
JAVA-Symbol
33
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,85 %
58.033
+4.878
+9 % +398.286 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,8 %
53.797
+13.580
+34 % +1,09 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
IEFA-Symbol
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,75 %
42.075
+9.345
+29 % +922.494 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,02 Mio. $ 0,74 %
11.792
-453
-4 % -156.157 $
2015 Q1
46 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,72 %
5.393
+534
+11 % +333.300 $
2015 Q1
46 Quartale
JFLX-Symbol
38
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,71 %
79.418
+16.736
+27 % +832.844 $
2025 Q4
3 Quartale
COWZ-Symbol
39
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,68 %
55.628
-12.105
-18 % -825.205 $
2021 Q3
20 Quartale
DYNF-Symbol
40
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,68 %
53.491
-2.048
-4 % -140.860 $
2024 Q1
10 Quartale
HEQT-Symbol
41
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
321 Mio. $
3,6 Mio. $ 0,66 %
105.040
-45.287
-30 % -1,54 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IVE-Symbol
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,66 %
15.769
-202
-1 % -47.176 $
2018 Q3
32 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,65 %
21.683
+96
+0,4 % +15.010 $
2015 Q1
46 Quartale
VUG-Symbol
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,65 %
39.152
+1.408
+4 % +123.236 $
2026 Q2
1 Quartal
IGRO-Symbol
45
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,61 %
37.648
-9.938
-21 % -905.446 $
2022 Q1
18 Quartale
SPYG-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,59 %
26.123
-4.708
-15 % -565.079 $
2020 Q1
26 Quartale
TCAF-Symbol
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,54 %
69.895
-1.167
-2 % -49.176 $
2023 Q4
11 Quartale
JMEE-Symbol
48
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,52 %
38.618
+8.586
+29 % +657.394 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
49
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,52 %
10.669
+234
+2 % +61.734 $
2015 Q1
46 Quartale
MCK-Symbol
50
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,5 %
3.190
+12
+0,4 % +10.324 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .