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WP
WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
12.76%
推定1年リターン
17.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.34%
3年間の予想リターン
+71.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.44億
運用資産残高の伸び率
+$2082万
(+4%)
資金フロー
+$1063万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.03%
保有額
243
新規
16
買い増し
104
減少
89
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$583万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$333万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$290万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$254万 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$245万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$210万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$170万 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+$154万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.19% |
| 2 | 情報技術 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $559万 | 1.03% |
16,903
-376
| -2% | -$13.2万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $545万 | 1% |
246,831
+44,207
| +22% | +$100万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $543万 | 1% |
66,102
+4,240
| +7% | +$35.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $542万 | 1% |
15,757
+2,140
| +16% | +$74.3万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
30
Union Pacific
UNP
$1717億
| $542万 | 1% |
19,921
+3
| +0% | +$872 |
2015 Q1
46四半期
|
|
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $497万 | 0.91% |
71,813
-12,158
| -14% | -$83.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $480万 | 0.88% |
49,736
+6,655
| +15% | +$63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $463万 | 0.85% |
58,033
+4,878
| +9% | +$39.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $437万 | 0.8% |
53,797
+13,580
| +34% | +$109万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $408万 | 0.75% |
42,075
+9,345
| +29% | +$92.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $402万 | 0.74% |
11,792
-453
| -4% | -$15.6万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $391万 | 0.72% |
5,393
+534
| +11% | +$33.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
38
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $388万 | 0.71% |
79,418
+16,736
| +27% | +$83.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $371万 | 0.68% |
55,628
-12,105
| -18% | -$82.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
40
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $370万 | 0.68% |
53,491
-2,048
| -4% | -$14.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
41
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
$3.21億
| $360万 | 0.66% |
105,040
-45,287
| -30% | -$154万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $360万 | 0.66% |
15,769
-202
| -1% | -$4.72万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
43
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $353万 | 0.65% |
21,683
+96
| +0.4% | +$1.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $353万 | 0.65% |
39,152
+1,408
| +4% | +$12.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $334万 | 0.61% |
37,648
-9,938
| -21% | -$90.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $322万 | 0.59% |
26,123
-4,708
| -15% | -$56.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $295万 | 0.54% |
69,895
-1,167
| -2% | -$4.92万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $284万 | 0.52% |
38,618
+8,586
| +29% | +$65.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $282万 | 0.52% |
10,669
+234
| +2% | +$6.17万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
50
McKesson
MCK
$1172億
| $272万 | 0.5% |
3,190
+12
| +0.4% | +$1.03万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
TC
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FIM
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは243銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$5.23億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
WealthPLAN Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、89件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は85,180株、評価額は$583万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は85,180株、評価額は$583万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$333万でした。
- WealthPLAN Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$245万相当を減らしました。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの36%を占めています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.44億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。