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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,59 mi | 1,03% |
16.903
-376
| -2% | -US$ 132 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,45 mi | 1% |
246.831
+44.207
| +22% | +US$ 1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 5,43 mi | 1% |
66.102
+4.240
| +7% | +US$ 355 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,42 mi | 1% |
15.757
+2.140
| +16% | +US$ 743 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
30
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 5,42 mi | 1% |
19.921
+3
| +0% | +US$ 872 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 4,97 mi | 0,91% |
71.813
-12.158
| -14% | -US$ 838 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 4,8 mi | 0,88% |
49.736
+6.655
| +15% | +US$ 630 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 4,63 mi | 0,85% |
58.033
+4.878
| +9% | +US$ 398 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,37 mi | 0,8% |
53.797
+13.580
| +34% | +US$ 1,09 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,08 mi | 0,75% |
42.075
+9.345
| +29% | +US$ 922 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,02 mi | 0,74% |
11.792
-453
| -4% | -US$ 156 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,91 mi | 0,72% |
5.393
+534
| +11% | +US$ 333 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
38
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 3,88 mi | 0,71% |
79.418
+16.736
| +27% | +US$ 833 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,71 mi | 0,68% |
55.628
-12.105
| -18% | -US$ 825 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
40
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,7 mi | 0,68% |
53.491
-2.048
| -4% | -US$ 141 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
41
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 321 mi
| US$ 3,6 mi | 0,66% |
105.040
-45.287
| -30% | -US$ 1,54 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,6 mi | 0,66% |
15.769
-202
| -1% | -US$ 47,2 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,53 mi | 0,65% |
21.683
+96
| +0,4% | +US$ 15 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,53 mi | 0,65% |
39.152
+1.408
| +4% | +US$ 123 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 3,34 mi | 0,61% |
37.648
-9.938
| -21% | -US$ 905 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,22 mi | 0,59% |
26.123
-4.708
| -15% | -US$ 565 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 2,95 mi | 0,54% |
69.895
-1.167
| -2% | -US$ 49,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 2,84 mi | 0,52% |
38.618
+8.586
| +29% | +US$ 657 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,82 mi | 0,52% |
10.669
+234
| +2% | +US$ 61,7 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
50
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,72 mi | 0,5% |
3.190
+12
| +0,4% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.