WealthPLAN Partnerss T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF TCAF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu TCAF Fondsaktivität für TCAF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,95 Mio. $	Verkaufen	69.895 -1.167	-2 %	-49.176 $	0,54 %	47
2026 Q2	2,92 Mio. $	Verkaufen	71.062 -7.731	-10 %	-305.553 $	0,56 %	46
2026 Q1	2,8 Mio. $	Verkaufen	78.793 -998	-1 %	-37.357 $	0,54 %	44
2025 Q4	3,05 Mio. $	Kaufen	79.791 +2.234	+3 %	+85.575 $	0,46 %	57
2025 Q3	2,92 Mio. $	Kaufen	77.557 +2.291	+3 %	+83.770 $	0,44 %	72
2025 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	75.266 +1.506	+2 %	+49.400 $	0,43 %	73
2025 Q1	2,38 Mio. $	Kaufen	73.760 +5.313	+8 %	+178.116 $	0,34 %	81
2024 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	68.447 +6.425	+10 %	+216.597 $	0,32 %	82
2024 Q3	2,06 Mio. $	Kaufen	62.022 +4.358	+8 %	+139.609 $	0,28 %	89
2024 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	57.664 +26.119	+83 %	+791.865 $	0,19 %	113
2024 Q1	953.605 $	Kaufen	31.545 +1.398	+5 %	+40.307 $	0,1 %	156
2023 Q4	832.962 $	Kaufen	+30.147	Neu	+781.118 $	0,09 %	166

Weitere Fonds mit TCAF im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JTBR

James T. Borello RIA East Dundee, Illinois 482 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Group Bedford, New Hampshire 849 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCAF-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 49.176 $ und hielt danach 69.895 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in TCAF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds TCAF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 69.895 Aktien von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF im Wert von 2,95 Mio. $.
WealthPLAN Partners verkaufte 1.167 Aktien von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 49.176 $.
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF machte in Q3 2026 0,54 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 47.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .