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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
23.27%
1년 추정 수익률
14.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.11%
1년 예상 수익률
+14.31%
3년 예상 수익률
+39.98%
5년 예상 수익률
+37.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$5551만
(+11%)
자금 흐름
+US$1573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.68%
보유액
636
신규
121
증가
127
축소
90
청산됨
27
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$322만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$258만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$250만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$182만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$35.1만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$25.8만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$25.4만 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$19.3만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$16.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 0.94% |
| 4 | 금융 | 0.83% |
| 5 | 헬스케어 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.5억
| US$283만 | 0.53% |
24,199
+1,738
| +8% | +US$18.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$266만 | 0.49% |
3,872
-99
| -2% | -US$6.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$254만 | 0.47% |
26,330
+2,269
| +9% | +US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$245만 | 0.45% |
9,108
-400
| -4% | -US$10.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
30
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$225만 | 0.42% |
45,055
+2,815
| +7% | +US$13.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$212만 | 0.39% |
8,941
-1,106
| -11% | -US$25.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$170만 | 0.32% |
1,421
-83
| -6% | -US$8.48만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$165만 | 0.31% |
3,800
-109
| -3% | -US$3.31만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
34
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
| US$154만 | 0.29% |
27,573
+3,116
| +13% | +US$16.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$151만 | 0.28% |
4,237
+2
| +0% | +US$720 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$146만 | 0.27% |
1,987
+34
| +2% | +US$2.34만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$143만 | 0.26% |
5,880
-700
| -11% | -US$16.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$139만 | 0.26% |
2,772
-250
| -8% | -US$12만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$132만 | 0.24% |
5,521
-27
| -0.5% | -US$6.78천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$131만 | 0.24% |
21,733
-5,894
| -21% | -US$35.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$120만 | 0.22% |
6,021
+17
| +0.3% | +US$3.5천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$115만 | 0.21% |
14,334
+2,078
| +17% | +US$16.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.4억
| US$113만 | 0.21% |
20,620
+2,048
| +11% | +US$10.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$107만 | 0.2% |
3,278
-96
| -3% | -US$2.98만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$99.1만 | 0.18% |
1,327
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
46
Costco
COST
US$4512억
| US$84.8만 | 0.16% |
906
-6
| -0.7% | -US$5.98천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69억
| US$77.1만 | 0.14% |
7,228
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21.1억
| US$69.2만 | 0.13% |
11,853
+503
| +4% | +US$2.94만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$65.9만 | 0.12% |
6,346
+82
| +1% | +US$8.43천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
50
First Trust Water ETF
FIW
US$18억
| US$65.9만 | 0.12% |
6,018
+9
| +0.1% | +US$949 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
CAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.39억 상당의 636개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 127개 증가, 90개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 1,284주를 보유했으며 가치는 US$7.67만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity High Dividend ETF 주식으로, 추정 금액은 US$35.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, US$7.67만 상당의 1,284주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$35.1만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 2분기에 VanEck Merk Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 65% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.