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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$19.7만 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
102
Royal Bank of Canada
RY
US$2835억
| US$19.4만 | 0.04% |
985
-98
| -9% | -US$2.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
103
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.6억
| US$18.7만 | 0.03% |
1,920
-97
| -5% | -US$9.5천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$18만 | 0.03% |
2,330
+1,005
| +76% | +US$7.87만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$17.8만 | 0.03% |
1,227
-6
| -0.5% | -US$879 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$17.8만 | 0.03% |
2,399
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
107
IBM
IBM
US$2393억
| US$17.6만 | 0.03% |
799
+4
| +0.5% | +US$950 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
108
Royce Value Trust
RVT
US$21억
| US$17.5만 | 0.03% |
10,217
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
109
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4억
| US$17.3만 | 0.03% |
1,642
+789
| +92% | +US$8.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
American Express
AXP
US$2132억
| US$16.1만 | 0.03% |
528
-3
| -0.6% | -US$1천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
111
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$15.9만 | 0.03% |
448
-258
| -37% | -US$9.23만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
112
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$15.8만 | 0.03% |
3,397
+2,992
| +739% | +US$14.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
113
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.14억
| US$15.6만 | 0.03% |
3,208
+2
| +0.1% | +US$102 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$15.1만 | 0.03% |
1,012
-6
| -0.6% | -US$842 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
115
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$15만 | 0.03% |
1,398
+133
| +11% | +US$1.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
116
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$14.8만 | 0.03% |
1,165
-2
| -0.2% | -US$276 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
117
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$14.6만 | 0.03% |
397
-1
| -0.3% | -US$403 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
118
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$14.6만 | 0.03% |
638
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
119
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.5억
| US$14.5만 | 0.03% |
2,629
+3
| +0.1% | +US$179 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
120
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.91억
| US$14.3만 | 0.03% |
3,600
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$13.9만 | 0.03% |
446
-4
| -0.9% | -US$1.39천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
122
Chevron
CVX
US$4496억
| US$13.8만 | 0.03% |
678
+380
| +128% | +US$7.48만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
123
TJX Companies
TJX
US$1522억
| US$13.8만 | 0.03% |
1,046
-3
| -0.3% | -US$433 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
124
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520억
| US$13.7만 | 0.02% |
1,088
+400
| +58% | +US$4.75만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
125
Waste Management
WM
US$900억
| US$13.6만 | 0.02% |
665
-1
| -0.2% | -US$224 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.