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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.1 mil M
| USD 197 k | 0.04% |
1,600
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
102
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 194 k | 0.04% |
985
-98
| -9% | -USD 20.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3305 M
| USD 187 k | 0.03% |
1,920
-97
| -5% | -USD 9.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 180 k | 0.03% |
2,330
+1,005
| +76% | +USD 78.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
105
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 178 k | 0.03% |
1,227
-6
| -0.5% | -USD 879 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3371 M
| USD 178 k | 0.03% |
2,399
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
107
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 176 k | 0.03% |
799
+4
| +0.5% | +USD 950 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
108
Royce Value Trust
RVT
USD 2122 M
| USD 175 k | 0.03% |
10,217
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
109
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2857 M
| USD 173 k | 0.03% |
1,642
+789
| +92% | +USD 83.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 161 k | 0.03% |
528
-3
| -0.6% | -USD 1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
111
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 159 k | 0.03% |
448
-258
| -37% | -USD 92.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
112
CSX Corp
CSX
USD 94.2 mil M
| USD 158 k | 0.03% |
3,397
+2,992
| +739% | +USD 148 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
113
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 424 M
| USD 156 k | 0.03% |
3,208
+2
| +0.1% | +USD 102 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 151 k | 0.03% |
1,012
-6
| -0.6% | -USD 842 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
115
Cisco
CSCO
USD 388 mil M
| USD 150 k | 0.03% |
1,398
+133
| +11% | +USD 15 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
116
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 148 k | 0.03% |
1,165
-2
| -0.2% | -USD 276 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
117
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 146 k | 0.03% |
397
-1
| -0.3% | -USD 403 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
118
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 146 k | 0.03% |
638
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
119
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4008 M
| USD 145 k | 0.03% |
2,629
+3
| +0.1% | +USD 179 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
120
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 143 k | 0.03% |
3,600
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
USD 350 mil M
| USD 139 k | 0.03% |
446
-4
| -0.9% | -USD 1.39 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
122
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 138 k | 0.03% |
678
+380
| +128% | +USD 74.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
123
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 138 k | 0.03% |
1,046
-3
| -0.3% | -USD 433 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
124
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 137 k | 0.02% |
1,088
+400
| +58% | +USD 47.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
125
Waste Management
WM
USD 94.7 mil M
| USD 136 k | 0.02% |
665
-1
| -0.2% | -USD 224 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.