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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 33.4 mil M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 973 | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.