¡Ya estamos en !
Descubre más
MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
23.27%
Rendimiento estimado a 1 año
14.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.68%
Posición
636
Nuevas
121
Aumentadas
127
Reducidas
90
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 351 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 258 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 254 k |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 193 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 163 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.22% |
| 2 | Tecnología | 2.65% |
| 3 | Industriales | 0.94% |
| 4 | Finanzas | 0.83% |
| 5 | Atención médica | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 91.3 M | 16.93% |
121,926
+3,431
| +3% | +USD 2.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 53.4 M | 9.9% |
539,593
+32,538
| +6% | +USD 3.22 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 41.4 M | 7.67% |
580,644
+9,065
| +2% | +USD 631 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 36.5 M | 6.76% |
801,959
+35,757
| +5% | +USD 1.63 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 28.2 M | 5.22% |
600,244
+38,873
| +7% | +USD 1.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 23.9 M | 4.43% |
404,935
+43,747
| +12% | +USD 2.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 20.1 M | 3.72% |
396,714
+11,150
| +3% | +USD 563 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 18.7 M | 3.47% |
226,552
+12,573
| +6% | +USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 18.2 M | 3.37% |
433,747
+16,837
| +4% | +USD 683 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 17.3 M | 3.2% |
91,744
+561
| +0.6% | +USD 101 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 15.9 M | 2.95% |
144,244
+3,782
| +3% | +USD 417 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14.4 M | 2.68% |
143,476
+501
| +0.4% | +USD 50.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.9 M | 2.02% |
141,435
+3,176
| +2% | +USD 233 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 10.9 M | 2.02% |
76,421
+3,941
| +5% | +USD 540 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.8 M | 2% |
72,554
+636
| +0.9% | +USD 87.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 9.21 M | 1.71% |
26,878
-140
| -0.5% | -USD 41.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 8.09 M | 1.5% |
78,697
+5,548
| +8% | +USD 564 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 7.65 M | 1.42% |
79,350
+2,760
| +4% | +USD 262 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 6.79 M | 1.26% |
143,276
+2,628
| +2% | +USD 125 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.7 M | 1.24% |
129,469
+2,969
| +2% | +USD 152 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.35 M | 1.18% |
21,938
-102
| -0.5% | -USD 29.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 6.12 M | 1.14% |
37,403
+2,326
| +7% | +USD 368 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.74 M | 0.69% |
124,675
+4
| +0% | +USD 120 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.3 M | 0.61% |
40,186
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.87 M | 0.53% |
7,688
-111
| -1% | -USD 44.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
AFIA
DF
NQWM
KWS
MLIC
CAM
WWMSC
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 636 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 11% frente a los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 121 nuevos, Aumentaron 127, 90 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1,284 acciones con un valor de USD 76.7 k. La mayor venta fue Fidelity High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 351 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1,284 acciones por un valor de USD 76.7 k.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T2 2026 fue en Fidelity High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 351 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Merk Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 193 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 121 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.