de Mascoma Wealth Management Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 189 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	99
2026 Q1	USD 170 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	105
2025 Q4	USD 164 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	101
2025 Q3	USD 165 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	105
2025 Q2	USD 154 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	100
2025 Q1	USD 145 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	106
2024 Q4	USD 161 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	106
2024 Q3	USD 160 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	105
2024 Q2	USD 148 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	109
2024 Q1	USD 155 k	Mantener	10,217	–	–	0.04%	109
2023 Q4	USD 149 k	Vender	10,217 -500	-5%	-USD 6.53 k	0.04%	113
2023 Q3	USD 138 k	Vender	10,717 -100	-0.9%	-USD 1.37 k	0.04%	118
2023 Q2	USD 153 k	Mantener	10,817	–	–	0.05%	119
2023 Q1	USD 140 k	Mantener	10,817	–	–	0.04%	138
2022 Q4	USD 143 k	Mantener	10,817	–	–	0.05%	134
2022 Q3	USD 136 k	Mantener	10,817	–	–	0.05%	135
2022 Q2	USD 151 k	Mantener	10,817	–	–	0.05%	133
2022 Q1	USD 184 k	Mantener	10,817	–	–	0.06%	128
2021 Q4	USD 212 k	Mantener	10,817	–	–	0.07%	106
2021 Q3	USD 195 k	Comprar	10,817 +100	+0.9%	+USD 1.85 k	0.08%	103
2021 Q2	USD 203 k	Mantener	10,717	–	–	0.09%	100
2021 Q1	USD 194 k	Mantener	10,717	–	–	0.08%	104
2020 Q4	USD 173 k	Comprar	+10,717	Nuevas	+USD 157 k	0.09%	90
2019 Q3	USD 196 k	Vender	14,228 -4,144	-23%	-USD 57 k	0.12%	77
2019 Q2	USD 256 k	Vender	18,372 -16,127	-47%	-USD 224 k	0.16%	66
2019 Q1	USD 475 k	Vender	34,499 -6,982	-17%	-USD 94.8 k	0.32%	41
2018 Q4	USD 489 k	Vender	41,481 -45,495	-52%	-USD 630 k	0.37%	35
2018 Q3	USD 1.42 M	Comprar	86,976 +15,830	+22%	+USD 257 k	0.94%	19
2018 Q2	USD 1.12 M	Comprar	71,146 +7,203	+11%	+USD 116 k	0.79%	24
2018 Q1	USD 995 k	Comprar	63,943 +8,988	+16%	+USD 145 k	0.66%	25
2017 Q4	USD 892 k	Comprar	54,955 +17,274	+46%	+USD 274 k	0.55%	25
2017 Q3	USD 595 k	Vender	37,681 -692	-2%	-USD 10.2 k	0.4%	34
2017 Q2	USD 560 k	Comprar	+38,373	Nuevas	+USD 553 k	0.38%	34

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.84% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en RVT: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Royce Value Trust (RVT) en T2 2026, con 10,217 acciones por un valor de USD 189 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #99.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en RVT en T2 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 10,217 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 189 k.
Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Royce Value Trust en T2 2026.
Royce Value Trust representó 0.04% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 99.
Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T2 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
La posición de Mascoma Wealth Management en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T3 2018.
Al cierre de T2 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.