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Mascoma Wealth Managements Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		188.708 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 99
2026
Q1 		169.602 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 105
2025
Q4 		164.494 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 101
2025
Q3 		164.800 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 105
2025
Q2 		153.766 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 100
2025
Q1 		145.490 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 106
2024
Q4 		161.429 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 106
2024
Q3 		160.407 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 105
2024
Q2 		147.840 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 109
2024
Q1 		154.992 $ Halten
10.217
– – 0,04 % 109
2023
Q4 		148.760 $ Verkaufen
10.217
-500
-5 % -6.527 $ 0,04 % 113
2023
Q3 		137.928 $ Verkaufen
10.717
-100
-0,9 % -1.369 $ 0,04 % 118
2023
Q2 		152.520 $ Halten
10.817
– – 0,05 % 119
2023
Q1 		140.296 $ Halten
10.817
– – 0,04 % 138
2022
Q4 		143.433 $ Halten
10.817
– – 0,05 % 134
2022
Q3 		136.000 $ Halten
10.817
– – 0,05 % 135
2022
Q2 		151.000 $ Halten
10.817
– – 0,05 % 133
2022
Q1 		184.000 $ Halten
10.817
– – 0,06 % 128
2021
Q4 		212.000 $ Halten
10.817
– – 0,07 % 106
2021
Q3 		195.000 $ Kaufen
10.817
+100
+0,9 % +1.846 $ 0,08 % 103
2021
Q2 		203.000 $ Halten
10.717
– – 0,09 % 100
2021
Q1 		194.000 $ Halten
10.717
– – 0,08 % 104
2020
Q4 		173.000 $ Kaufen
+10.717
Neu +156.983 $ 0,09 % 90
2019
Q3 		196.000 $ Verkaufen
14.228
-4.144
-23 % -56.981 $ 0,12 % 77
2019
Q2 		256.000 $ Verkaufen
18.372
-16.127
-47 % -224.030 $ 0,16 % 66
2019
Q1 		475.000 $ Verkaufen
34.499
-6.982
-17 % -94.767 $ 0,32 % 41
2018
Q4 		489.000 $ Verkaufen
41.481
-45.495
-52 % -629.519 $ 0,37 % 35
2018
Q3 		1,42 Mio. $ Kaufen
86.976
+15.830
+22 % +256.954 $ 0,94 % 19
2018
Q2 		1,12 Mio. $ Kaufen
71.146
+7.203
+11 % +115.928 $ 0,79 % 24
2018
Q1 		995.000 $ Kaufen
63.943
+8.988
+16 % +145.232 $ 0,66 % 25
2017
Q4 		892.000 $ Kaufen
54.955
+17.274
+46 % +274.259 $ 0,55 % 25
2017
Q3 		595.000 $ Verkaufen
37.681
-692
-2 % -10.245 $ 0,4 % 34
2017
Q2 		560.000 $ Kaufen
+38.373
Neu +552.813 $ 0,38 % 34

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Mascoma Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management hielt seine Position in Royce Value Trust (RVT) im Q2 2026 mit 10.217 Aktien im Wert von 188.708 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascoma Wealth Management 10.217 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 188.708 $.
  • Mascoma Wealth Management ließ seinen Bestand an Royce Value Trust-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Royce Value Trust machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 99.
  • Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Mascoma Wealth Management in Royce Value Trust erreichte im Q3 2018 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .